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Bocom Schroders Money Market Securities Investment Fund B (519589)

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11/12 - Fechado. Moeda em CNY

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Bank of Communications Schroders

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 607,15M

Participações 519589

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bocom Schroders Money Market Securities Investment Fund B (519589). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	39,560	39,560
Obrigações	2,070	2,070
Outros	58,380	58,380

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	39,556	53,578
Empresas	2,068	5,202

Alocação Regional

Obrigações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 12

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	24,36	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 21	-	2,06	-	-
GUANGZHOU INDUSTRIAL INVESTMENT HOLDING GROUP CO.,LTD. 2024 SCP SERIES 3	-	2,03	-	-
NANYANG COMMERCIAL BANK (CHINA) LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 23TH ISSUANCE	-	2,02	-	-
TIANJIN RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD.	-	2,02	-	-
BANK OF GANSU CO., LTD. 2024 CD 51TH ISSUANCE	-	2,02	-	-
BANK OF ZHENGZHOU CO., LTD.	-	2,01	-	-
BANK OF GUIZHOU CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 27TH ISSUANCE	-	2,01	-	-
YUNNAN PROVINCIAL INVESTMENT HOLDINGS GROUP CO.,LTD. 2023 CP 3	-	1,03	-	-
CHANGAN AUTO FINANCE CO.,LTD. BOND 2021 2	-	1,03	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Bank of Communications Schroders

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
BOCOM Schroders Huoqitong MMkt Fd A	118,21B	1,40	1,77	-
BOCOM Schroders Huoqitong MMkt Fd E	118,21B	1,60	2,02	-
BOCOM Schroders Cash Box MMkt Fd A	84,82B	1,41	1,81	2,49
BOCOM Schroders Cash Box MMkt Fd E	84,82B	1,61	2,05	-
BOCOM Schroders TianLi Box MMkt FdA	18,85B	1,50	1,98	-

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DAX Futuros	20.420,0	-19,0	-0,09%
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IBEX 35	11.776,08	-13,22	-0,11%
US 500	6.072,9	-11,3	-0,19%
Índice Dólar	106,335	-0,057	-0,05%
Índice Euro	126,30	+0,03	+0,02%

Petróleo Brent	73,53	+0,01	+0,01%
Petróleo Bruto WTI	70,41	+0,12	+0,17%
Gás Natural	3,330	-0,048	-1,42%
Ouro	2.742,56	-14,14	-0,51%
Prata	32,830	-0,137	-0,42%
Cobre	4,2850	+0,0215	+0,50%
Café Londres	5.177,00	+77,00	+1,51%

EUR/USD	1,0498	+0,0005	+0,04%
USD/JPY	152,20	-0,25	-0,16%
GBP/USD	1,2729	-0,0021	-0,16%
USD/CAD	1,4161	+0,0005	+0,03%
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AUD/USD	0,6396	+0,0029	+0,45%
EUR/JPY	159,78	-0,25	-0,16%

BCP	0,4418	+0,0021	+0,48%
CTT Correios de Portugal SA	4,53	-0,02	-0,33%
Sonae	0,9110	-0,0010	-0,11%
Pharol SGPS SA	0,0518	+0,0032	+6,58%
Energias de Portugal	3,228	-0,012	-0,37%
EDP Renováveis	10,10	+0,11	+1,05%
Galp Energia	16,93	+0,07	+0,39%

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