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Bank Of India Ultra Short Duration Fund Regular Plan Growth (0P0000IO4Q)

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3.056,961 +1,480 +0,05%

06/01 - Fechado. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: BOI AXA Investment Mngrs Private Ltd

ISIN: INF761K01298

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,85B

Participações 0P0000IO4Q

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bank Of India Ultra Short Duration Fund Regular Plan Growth (0P0000IO4Q). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	71,110	72,370	1,260
Obrigações	28,640	28,640	0,000
Outros	0,250	0,250	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	56,539	37,944
Empresas	31,756	45,586
Governo	11,459	15,264

Alocação Regional

Obrigações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 17

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DQ4	5,84	-	-
Power Finance Corporation Ltd.	INE134E08LO4	5,84	-	-
Godrej Industries Limited	INE233A08097	5,84	-	-
Small Industries Development Bank of India	INE556F16AV6	5,51	-	-
India (Republic of)	IN002024Z040	5,45	-	-
7.52% GJ Sdl 08/03/2025	IN1520220261	1,47	-	-
364 Day T-Bill 30.01.25	IN002023Z463	0,58	-	-
Corporate Debt Market Development Fund	INF0RQ622028	0,25	-	-
364 DTB 24072025	IN002024Z172	0,17	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07OX8	0,00	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Bank of India Investment Managers Private Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
BOI AXA Treasury Advantage FundDi	1,85B	6,56	6,04	6,91
BOI AXA Treasury Adv Dir W DRIP	1,85B	6,16	5,29	5,37
BOI AXA Treasury Adv Retail D DRIP	1,85B	4,95	5,19	5,26
BOI AXA Treasury Adv Retail W DRIP	1,85B	6,11	5,66	5,34
BOI AXA Treasury Advnatage DirDDRIP	1,85B	4,54	5,26	5,39

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DAX Futuros	20.451,1	+100,1	+0,49%
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US 500	5.925,1	-51,8	-0,87%
Índice Dólar	108,350	+0,249	+0,23%
Índice Euro	126,19	-0,24	-0,19%

Petróleo Brent	77,19	+0,89	+1,17%
Petróleo Bruto WTI	74,41	+0,85	+1,16%
Gás Natural	3,439	-0,233	-6,35%
Ouro	2.664,29	+16,89	+0,64%
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Cobre	4,1858	+0,0243	+0,58%
Café Londres	5.026,00	+40,00	+0,80%

EUR/USD	1,0358	-0,0032	-0,31%
USD/JPY	157,78	+0,18	+0,11%
GBP/USD	1,2493	-0,0024	-0,19%
USD/CAD	1,4343	+0,0014	+0,10%
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EUR/JPY	163,43	-0,33	-0,20%

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Energias de Portugal	3,171	+0,012	+0,32%
EDP Renováveis	9,76	-0,20	-2,01%
Galp Energia	16,14	+0,43	+2,74%

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