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Edmond De Rothschild Fund - Bond Allocation B Eur Inc (0P00018X74)

Luxemburgo

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136,470 +0,180 +0,13%

21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1161526907

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,47B

Participações 0P00018X74

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Edmond De Rothschild Fund - Bond Allocation B Eur Inc (0P00018X74). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Ações	0,030	0,030	0,000
Obrigações	113,360	174,850	61,490
Convertíveis	2,910	2,910	0,000
Preferenciais	0,100	0,100	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	-	13,043
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,878	2,296
Rácio Preço-Vendas	0,977	1,600
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	8,021
Rendimento dos Dividendos	-	3,696
Crescimento do lucro a 5 anos	-	11,236

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	50,875	30,486
Empresas	70,503	56,928
Derivado	8,777	19,715
Numerário	-32,075	18,023

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 788

Número de participações vendidas: 43

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	19,18	-	-
Long-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BS0	5,51	-	-
Spain 3.45 31-Oct-2034	ES0000012N35	3,58	103,980	+0,43%
France (Republic Of) 0%	FR0128537158	2,94	-	-
European Union 0 04-Oct-2030	EU000A283859	2,85	86,500	+0,30%
EdR Credit Very Short Term R	FR0011031392	2,22	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128537182	1,36	-	-
EdRF Emerging Credit I EUR H	LU1080016071	1,31	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	1,20	-	-
Deutsche Bank AG 5%	DE000A30VT06	0,98	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Edmond de Rothschild Asset Management (France)

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Bond Allocation A EUR Acc	1,47B	2,07	-0,43	1,68
Rothschild Fund Bond Allocation I E	1,47B	2,46	0,03	2,17
Rothschild Fund Bond Allocation R E	1,47B	1,88	-0,27	1,80
LU1234750898	364,91M	8,14	-1,03	-
Base Investments S Bonds Value	227,1M	7,78	3,92	4,50

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CAC 40	7.255,01	+41,69	+0,58%
IBEX 35	11.645,50	+33,80	+0,29%
US 500	5.961,2	+12,5	+0,21%
Índice Dólar	107,582	+0,652	+0,61%
Índice Euro	125,06	-0,68	-0,54%

Petróleo Brent	74,94	+0,71	+0,96%
Petróleo Bruto WTI	70,94	+0,84	+1,20%
Gás Natural	3,124	-0,215	-6,44%
Ouro	2.707,80	+32,90	+1,23%
Prata	31,300	+0,357	+1,15%
Cobre	4,0832	-0,0418	-1,01%
Café Londres	4.973,00	+187,00	+3,91%

EUR/USD	1,0402	-0,0072	-0,68%
USD/JPY	154,73	+0,22	+0,14%
GBP/USD	1,2520	-0,0067	-0,53%
USD/CAD	1,3982	+0,0013	+0,09%
EUR/GBP	0,8309	-0,0011	-0,13%
AUD/USD	0,6495	-0,0017	-0,25%
EUR/JPY	160,93	-0,95	-0,59%

BCP	0,4446	-0,0022	-0,49%
CTT Correios de Portugal SA	4,50	+0,07	+1,47%
Sonae	0,9270	+0,0010	+0,11%
Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0004	+0,96%
Energias de Portugal	3,481	+0,033	+0,96%
EDP Renováveis	10,94	+0,41	+3,89%
Galp Energia	15,90	+0,21	+1,34%

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