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Edmond De Rothschild Fund - Bond Allocation B Eur Inc (0P00018X74)

Luxemburgo

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137,220 -0,040 -0,03%

20/12 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1161526907

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,46B

Participações 0P00018X74

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Edmond De Rothschild Fund - Bond Allocation B Eur Inc (0P00018X74). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Ações	0,020	0,020	0,000
Obrigações	109,410	182,410	73,000
Convertíveis	2,930	2,930	0,000
Preferenciais	0,100	0,100	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	-	13,142
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,586	2,369
Rácio Preço-Vendas	0,877	1,578
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	7,958
Rendimento dos Dividendos	-	3,767
Crescimento do lucro a 5 anos	-	11,051

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	44,052	31,379
Empresas	70,326	56,514
Derivado	11,639	18,865
Numerário	-27,914	18,461

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 783

Número de participações vendidas: 52

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Long-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BS0	5,25	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	5,03	-	-
Spain 3.45 31-Oct-2034	ES0000012N35	3,51	103,920	-0,01%
European Union 0 04-Oct-2030	EU000A283859	2,83	86,900	-0,02%
France (Republic Of) 0%	FR0128537158	1,97	-	-
Slovak (Republic of) 3.75%	SK4000024865	1,74	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128537182	1,37	-	-
EdRF Emerging Credit I EUR H	LU1080016071	1,31	-	-
Deutsche Bank AG 5%	DE000A30VT06	0,98	-	-
European Union 1.625 04-Dec-2029	EU000A3K7MW2	0,76	96,070	-0,16%

Maiores Fundos de Obrigações por Edmond de Rothschild Asset Management (France)

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Bond Allocation A EUR Acc	1,46B	3,72	0,37	1,84
Rothschild Fund Bond Allocation I E	1,46B	4,16	0,83	2,33
Rothschild Fund Bond Allocation R E	1,46B	3,51	0,55	1,97
LU1234750898	367,75M	9,18	0,19	-
Base Investments S Bonds Value	222,16M	9,86	5,66	4,67

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PSI	6.305,83	+29,08	+0,46%
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IBEX 35	11.435,70	-31,60	-0,28%
US 500	5.969,2	-4,9	-0,08%
Índice Dólar	107,85	+0,49	+0,46%
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Petróleo Brent	72,65	+0,09	+0,12%
Petróleo Bruto WTI	69,46	+0,22	+0,32%
Gás Natural	3,401	+0,016	+0,47%
Ouro	2.628,32	+0,12	+0,00%
Prata	30,195	+0,006	+0,02%
Cobre	4,0903	-0,0045	-0,11%
Café Londres	5.001,00	+6,00	+0,12%

EUR/USD	1,0399	-0,0007	-0,06%
USD/JPY	157,37	+0,21	+0,13%
GBP/USD	1,2527	-0,0006	-0,05%
USD/CAD	1,4383	+0,0016	+0,11%
EUR/GBP	0,8301	+0,0002	+0,02%
AUD/USD	0,6240	-0,0006	-0,10%
EUR/JPY	163,63	+0,12	+0,07%

BCP	0,4503	+0,0010	+0,00%
CTT Correios de Portugal SA	5,23	-0,16	-2,97%
Sonae	0,9030	+0,0030	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0496	+0,0006	+0,00%
Energias de Portugal	3,125	+0,025	+0,97%
EDP Renováveis	9,78	+0,28	+2,95%
Galp Energia	16,49	-0,03	-0,18%

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