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Edmond De Rothschild Fund - Bond Allocation B Eur Inc (0P00018X74)

Luxemburgo

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29/04 - Atraso dados. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1161526907

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,61B

Participações 0P00018X74

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Edmond De Rothschild Fund - Bond Allocation B Eur Inc (0P00018X74). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Ações	0,140	0,150	0,010
Obrigações	149,470	169,370	19,900
Convertíveis	3,090	3,090	0,000
Preferenciais	0,340	0,340	0,000
Outros	0,020	0,020	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	14,276	12,808
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,817	1,952
Rácio Preço-Vendas	2,674	1,757
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,906	9,394
Rendimento dos Dividendos	0,156	3,320
Crescimento do lucro a 5 anos	7,954	8,951

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Saúde	97,450	63,228
Serviços de Comunicação	2,550	2,627

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 877

Número de participações vendidas: 53

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bobl Future Mar 24	DE000C7X7UL6	24,71	-	-
Euro OAT Future Mar 24	DE000C7X7UP7	9,81	-	-
Euro Bund Future Mar 24	DE000C7X7UK8	3,68	-	-
European Union 0 04-Oct-2030	EU000A283859	2,59	83,100	0,00%
European Union 3.375 04-Nov-2042	EU000A3K4DV0	1,56	100,870	+0,23%
EdR SICAV Financial Bonds K EUR	FR0013233699	1,43	-	-
EdRF Emerging Credit I EUR H	LU1080016071	1,17	-	-
Deutsche Bank AG 5%	DE000A30VT06	1,16	-	-
EdR Credit Very Short Term R	FR0011031392	1,13	-	-
EdRF - Global Convertibles N-EUR Acc	LU1160354566	1,04	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Edmond de Rothschild Asset Management (France)

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Rothschild Fund Bond Allocation I E	1,61B	-0,18	-0,64	2,03
Rothschild Fund Bond Allocation R E	1,61B	-0,37	-0,88	1,64
Bond Allocation A EUR Acc	1,61B	-0,29	-1,10	1,53
LU1234750898	340,09M	3,80	-1,35	-
Base Investments S Bonds Value	201,6M	2,71	2,21	4,50

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CAC 40	7.924,54	-60,39	-0,76%
IBEX 35	10.885,72	+31,32	+0,29%
US 500	5.047,9	+29,5	+0,59%
Índice Dólar	105,660	+0,032	+0,03%
Índice Euro	127,77	-0,02	-0,02%

Petróleo Brent	84,14	+0,70	+0,84%
Petróleo Bruto WTI	79,59	+0,59	+0,75%
Gás Natural	1,977	+0,045	+2,33%
Ouro	2.310,50	-0,50	-0,02%
Prata	26,637	-0,111	-0,41%
Cobre	4,5285	-0,0175	-0,38%
Café Londres	3.744,00	-424,00	-10,17%

EUR/USD	1,0699	-0,0010	-0,09%
USD/JPY	155,21	+0,74	+0,48%
GBP/USD	1,2513	-0,0012	-0,10%
USD/CAD	1,3718	-0,0020	-0,15%
EUR/GBP	0,8553	+0,0001	+0,01%
AUD/USD	0,6533	+0,0010	+0,15%
EUR/JPY	166,06	+0,52	+0,31%

BCP	0,3322	+0,0036	+1,10%
CTT Correios de Portugal SA	4,51	+0,10	+2,27%
Sonae	0,9420	+0,0020	+0,21%
Pharol SGPS SA	0,0478	-0,0006	-1,24%
Energias de Portugal	3,600	+0,074	+2,10%
EDP Renováveis	13,07	+0,40	+3,16%
Galp Energia	19,50	-0,70	-3,47%

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