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Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Numerário | 1,340 | 1,340 | 0,000 |
Obrigações | 98,660 | 98,660 | 0,000 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Governo | 98,657 | 65,593 |
Numerário | 1,338 | 8,578 |
Derivado | 0,006 | 8,568 |
Número de participações compradas: 74
Número de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
France 2.5 24-Sep-2026 | FR001400FYQ4 | 4,22 | 98,900 | +0,17% | |
Spain 0 31-May-2025 | ES0000012K38 | 3,74 | 96,473 | +0,06% | |
Oat Tf 1% Nv25 Eur | FR0012938116 | 3,24 | 96,76 | +0,11% | |
Italy 3.85 15-Sep-2026 | IT0005556011 | 2,88 | 101,170 | +0,16% | |
Spain 0 31-Jan-2025 | ES0000012F92 | 2,78 | 97,525 | +0,05% | |
France 0 25-Feb-2025 | FR0014007TY9 | 2,75 | 97,290 | +0,05% | |
France 0 25-Mar-2025 | FR0013415627 | 2,71 | 97,034 | +0,04% | |
Italy 1.2 15-Oug-2025 | IT0005493298 | 2,60 | 97,240 | +0,10% | |
Italy 3.5 15-Jan-2026 | IT0005514473 | 2,59 | 100,190 | +0,10% | |
Oat Tf 0,5% Mg25 Eur | FR0012517027 | 2,57 | 97,07 | +0,05% |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0367640660 | 7,6B | -1,08 | -4,30 | 0,79 | ||
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I | 7,6B | -0,92 | -3,63 | 1,45 | ||
LU0097116510 | 3,25B | -0,93 | -7,49 | 0,65 | ||
Bond High Yield Class Unit D EUR In | 3,09B | 0,52 | -0,66 | 2,01 | ||
Bond High Yield Class Unit R EUR Ac | 3,09B | 0,52 | -0,66 | 2,00 |
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