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Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Numerário | 0,190 | 0,200 | 0,010 |
Obrigações | 99,810 | 99,810 | 0,000 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Governo | 99,808 | 65,536 |
Numerário | 0,192 | 7,246 |
Número de participações compradas: 72
Número de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Oat Tf 1% Nv25 Eur | FR0012938116 | 3,97 | 98,77 | -0,04% | |
Spain 0 31-May-2025 | ES0000012K38 | 3,40 | 98,865 | +0,02% | |
Italy 3.5 15-Jan-2026 | IT0005514473 | 3,29 | 101,180 | -0,05% | |
France 2.5 24-Sep-2026 | FR001400FYQ4 | 2,98 | 100,400 | -0,08% | |
Oat Tf 0,5% Mg25 Eur | FR0012517027 | 2,95 | 99,20 | +0,06% | |
Italy 3.85 15-Sep-2026 | IT0005556011 | 2,93 | 102,430 | -0,09% | |
France 0 25-Feb-2026 | FR0013508470 | 2,88 | 97,410 | -0,04% | |
Italy 1.2 15-Oug-2025 | IT0005493298 | 2,72 | 99,226 | -0,22% | |
Oat Tf 1% Mg27 Eur | FR0013250560 | 2,51 | 97,09 | +0,01% | |
Spain 2.5 31-May-2027 | ES0000012M77 | 2,50 | 100,570 | +0,08% |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0367640660 | 7,99B | 2,61 | -3,19 | 0,50 | ||
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I | 7,99B | 3,25 | -2,52 | 1,16 | ||
Bond High Yield Class Unit D EUR In | 3,47B | 6,62 | 1,34 | 2,27 | ||
Bond High Yield Class Unit R EUR Ac | 3,47B | 6,61 | 1,34 | 2,27 | ||
Bond High Yield Class Unit Z EUR Ac | 3,47B | 7,62 | 2,38 | 3,32 |
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