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Bnp Paribas Funds Euro Government Bond I Capitalisation (0P00000MHR)

Luxemburgo

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204,410 -0,690 -0,34%

27/12 - Atraso dados. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0111549050

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,58B

Participações 0P00000MHR

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bnp Paribas Funds Euro Government Bond I Capitalisation (0P00000MHR). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	129,470	196,750	67,280

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	-	21,276
Rácio Preço-Valor Contabilístico	-	3,390
Rácio Preço-Vendas	-	2,556
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	15,154
Rendimento dos Dividendos	-	1,769
Crescimento do lucro a 5 anos	-	12,144

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	129,275	73,671
Numerário	-29,477	11,523
Empresas	0,202	3,893

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 89

Número de participações vendidas: 19

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	17,90	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	16,96	-	-
Italy 3.85 01-Jul-2034	IT0005584856	6,26	103,430	+0,09%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU2Z007	6,01	100,260	+0,24%
BNPP Sustainable Invest 3M IC	FR0010216804	5,36	-	-
Italy 0 01-Apr-2026	IT0005437147	4,80	97,230	-0,02%
Italy 3.15 15-Nov-2031	IT0005619546	4,50	99,980	+0,06%
Italy 3.4 01-Apr-2028	IT0005521981	4,28	102,480	-0,05%
Btp Tf 1.35% Ap30 Eur	IT0005383309	4,00	92,72	+0,05%
Spain 4 31-Oct-2054	ES0000012M93	3,81	105,730	+0,29%

Maiores Fundos de Obrigações por BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU0167237543	31,96B	3,26	2,01	0,30
LU0423950210	7,87B	3,39	2,11	0,45
Parvest MoneyMarket Euro ClassicCap	3,59B	3,28	2,07	0,40
Parvest MoneyMarketEuroClassic Dist	3,59B	3,28	2,07	0,40
Parvest MoneyMarketEuroPrivilegeCap	3,59B	3,53	2,21	0,44

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DAX Futuros	19.975,9	-127,1	-0,63%
CAC 40	7.306,94	-6,62	-0,09%
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