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Bnp Paribas Funds Euro Government Bond I Capitalisation (0P00000MHR)

Luxemburgo

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203,100 -0,980 -0,48%

30/10 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0111549050

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,57B

Participações 0P00000MHR

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bnp Paribas Funds Euro Government Bond I Capitalisation (0P00000MHR). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	18,480	18,480	0,000
Obrigações	81,520	153,550	72,030

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	-	21,299
Rácio Preço-Valor Contabilístico	-	3,364
Rácio Preço-Vendas	-	2,530
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	15,015
Rendimento dos Dividendos	-	1,803
Crescimento do lucro a 5 anos	-	12,137

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	81,464	72,051
Numerário	18,483	11,053
Empresas	0,053	4,274

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 84

Número de participações vendidas: 18

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy 3.85 01-Jul-2034	IT0005584856	6,17	102,310	-0,10%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU2Z007	6,04	99,850	0,00%
Italy 3.5 15-Feb-2031	IT0005580094	5,13	101,530	-0,04%
Euro Bobl Future Sept 24	-	4,98	-	-
Italy 0 01-Apr-2026	IT0005437147	4,77	96,360	+0,06%
Italy 3.4 01-Apr-2028	IT0005521981	4,32	101,860	+0,02%
Btp Tf 1.35% Ap30 Eur	IT0005383309	4,00	91,54	-0,07%
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	3,95	91,90	-0,29%
Spain 3.25 30-Apr-2034	ES0000012M85	3,78	101,300	-0,17%
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	3,77	93,76	+0,04%

Maiores Fundos de Obrigações por BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU0167237543	31,64B	2,75	1,80	0,25
LU0423950210	8,17B	2,86	1,90	0,40
Parvest MoneyMarket Euro I Cap	3,32B	3,00	2,03	0,43
Parvest MoneyMarket Euro ClassicCap	3,32B	2,77	1,86	0,35
Parvest MoneyMarketEuroClassic Dist	3,32B	2,77	1,86	0,35

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DAX Futuros	19.344,0	+192,0	+1,00%
CAC 40	7.409,11	+58,74	+0,80%
IBEX 35	11.843,00	+170,40	+1,46%
US 500	5.730,6	+25,1	+0,44%
Índice Dólar	104,20	+0,33	+0,32%
Índice Euro	129,30	-0,34	-0,27%

Petróleo Brent	73,10	+0,29	+0,40%
Petróleo Bruto WTI	69,49	+0,23	+0,33%
Gás Natural	2,663	-0,044	-1,48%
Ouro	2.749,20	-0,10	0,00%
Prata	32,681	-0,115	-0,37%
Cobre	4,3715	+0,0315	+0,69%
Café Londres	4.274,00	-107,00	-2,44%

EUR/USD	1,0834	-0,0049	0,00%
USD/JPY	152,98	+0,95	+0,62%
GBP/USD	1,2926	+0,0028	+0,00%
USD/CAD	1,3950	+0,0017	+0,00%
EUR/GBP	0,8379	-0,0059	-1,19%
AUD/USD	0,6559	-0,0022	0,00%
EUR/JPY	165,72	+0,25	+0,15%

BCP	0,4631	-0,0003	0,00%
CTT Correios de Portugal SA	4,38	+0,09	+2,10%
Sonae	0,9210	+0,0120	+1,10%
Pharol SGPS SA	0,0416	+0,0008	+0,00%
Energias de Portugal	3,652	+0,040	+1,11%
EDP Renováveis	12,57	+0,19	+1,53%
Galp Energia	15,94	+0,27	+1,72%

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