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Mi Twentyfour Am Dynamic Bond Fund A Accumulation Shares (0P0000ONLP)

Londres

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18,10 0,00 0,02%

21/11 - Fechado. Moeda em GBP

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: TwentyFour Asset Management LLP

ISIN: GB00B5KPRZ34

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,62B

Participações 0P0000ONLP

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Mi Twentyfour Am Dynamic Bond Fund A Accumulation Shares (0P0000ONLP). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	5,64	79,10	73,46
Ações	1,64	1,64	0,00
Obrigações	90,15	90,15	0,00
Convertíveis	1,33	1,33	0,00
Preferenciais	1,24	1,24	0,00

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	0,91	7,48
Rácio Preço-Valor Contabilístico	-	1,65
Rácio Preço-Vendas	0,24	1,04
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	23,15
Rendimento dos Dividendos	-	4,06
Crescimento do lucro a 5 anos	-	14,48

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	100,00	87,43

Alocação Regional

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 300

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 4.5%	-	8,30	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	8,11	-	-
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	4,94	99,780	+0,51%
United States Treasury Bills 0%	-	1,93	-	-
Nationwide Building Society	GB00BBQ33664	1,64	132,00	0,00%
Pension Insurance Corporation PLC 7.375%	XS1843431427	1,25	-	-
Phoenix Group Holdings PLC 5.75%	XS1802140894	1,08	-	-
Noria Ser 2024-De1 Cl A	-	0,85	-	-
Rothesay Life PLC 5%	XS2393498204	0,83	-	-
Legal & General Group PLC 5.625%	XS2190956941	0,77	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por TwentyFour Asset Management LLP

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Bond Fund M Income Gross shares	1,62B	8,54	0,78	3,68
Bond Fund I Accumulation shares	1,62B	7,96	0,87	3,65
Bond Fund I Income Gross shares	1,62B	7,95	0,86	3,64
Dynamic Bond Fund I Income shares	1,62B	7,95	0,89	3,66
Bond Fund A Income Gross shares	1,62B	7,50	0,37	3,12

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Índice Dólar	107,51	+0,58	+0,54%
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Petróleo Brent	75,28	+1,05	+1,41%
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Cobre	4,0845	-0,0405	-0,98%
Café Londres	4.981,00	+195,00	+4,07%

EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,95%
USD/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
USD/CAD	1,3980	+0,0010	+0,00%
EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
AUD/USD	0,6501	-0,0010	0,00%
EUR/JPY	161,24	-0,64	-0,40%

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Sonae	0,9270	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	3,481	+0,033	+0,87%
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Galp Energia	15,90	+0,21	+1,34%

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