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Mi Twentyfour Am Dynamic Bond Fund A Accumulation Shares (0P0000ONLP)

Londres

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18,20 -0,02 -0,11%

23/12 - Fechado. Moeda em GBP

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: TwentyFour Asset Management LLP

ISIN: GB00B5KPRZ34

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,78B

Participações 0P0000ONLP

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Mi Twentyfour Am Dynamic Bond Fund A Accumulation Shares (0P0000ONLP). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,82	77,12	74,30
Ações	1,42	1,42	0,00
Obrigações	92,83	92,83	0,00
Convertíveis	2,06	2,06	0,00
Preferenciais	0,86	0,86	0,00

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	1,34	7,57
Rácio Preço-Valor Contabilístico	-	1,68
Rácio Preço-Vendas	0,27	0,98
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	23,09
Rendimento dos Dividendos	-	3,93
Crescimento do lucro a 5 anos	-	14,30

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	100,00	90,71

Alocação Regional

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 319

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 3.875%	-	7,82	-	-
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	6,93	99,270	-0,23%
United States Treasury Bonds 4.5%	-	3,06	-	-
Germany 2.5 15-Aug-2054	DE000BU2D004	2,03	99,380	-0,29%
United States Treasury Notes 4%	-	1,58	-	-
Nationwide Building Society	GB00BBQ33664	1,42	131,00	-0,38%
Pension Insurance Corporation PLC 7.375%	XS1843431427	1,17	-	-
Phoenix Group Holdings PLC 5.75%	XS1802140894	0,87	-	-
Barclays PLC 8.5%	XS2813323503	0,87	-	-
Banco Santander, S.A. 3.625%	XS2388378981	0,81	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por TwentyFour Asset Management LLP

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Bond Fund A Income Gross shares	1,78B	8,78	1,11	3,18
Fund I Accumulation Gross shares	1,78B	9,31	1,63	3,70
Bond Fund I Accumulation shares	1,78B	9,28	1,62	3,72
Bond Fund I Income Gross shares	1,78B	9,27	1,61	3,70
Dynamic Bond Fund I Income shares	1,78B	9,27	1,64	3,73

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Índice Dólar	107,975	-0,048	-0,04%
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Petróleo Brent	73,39	+0,22	+0,30%
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Cobre	4,0998	-0,0102	-0,25%
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EUR/USD	1,0396	-0,0008	-0,07%
USD/JPY	157,38	-0,02	-0,01%
GBP/USD	1,2530	-0,0023	-0,18%
USD/CAD	1,4383	+0,0020	+0,14%
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AUD/USD	0,6235	-0,0002	-0,03%
EUR/JPY	163,62	-0,15	-0,09%

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