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Legal & General Investment Management Euro Corporate Bond Fund Class A (accumulation) (0P00013X1N)

Londres

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1,52 -0,00 -0,13%

13/11 - Atraso dados. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: LGIM Corporate Director Ltd

ISIN: GB00B6CFP433

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 116,53K

Participações 0P00013X1N

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Legal & General Investment Management Euro Corporate Bond Fund Class A (accumulation) (0P00013X1N). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,28	2,28	0,00
Obrigações	96,08	96,26	0,18
Convertíveis	1,64	1,64	0,00

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	90,67	77,65
Governo	4,79	11,63
Numerário	2,28	12,68
Garantido	0,74	7,70
Derivado	-0,11	10,06

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 194

Número de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Verizon Communications Inc. 1.375%	XS1708161291	1,41	-	-
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	1,24	99,150	+0,11%
UBS Group AG 0.25%	CH0520042489	1,20	-	-
Jyske Bank A/S 0.25%	XS2409134371	1,09	-	-
Morgan Stanley 1.375%	XS1511787589	1,05	-	-
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	1,03	99,930	+0,05%
Bank of America Corp. 1.949%	XS2462324232	1,02	-	-
Deutsche Borse Aktiengesellschaft 3.875%	DE000A351ZT4	0,99	-	-
AstraZeneca PLC 3.625%	XS2593105393	0,96	-	-
Booking Holdings Inc 0.1%	XS2308321962	0,90	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Legal & General (Unit Trust Managers) Ltd

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Fund F EUR Hedged Accumulation		529,34M	-1,35	-3,87	1,40

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Cobre	4,1615	+0,0740	+1,81%
Café Londres	4.813,00	+52,00	+1,09%

EUR/USD	1,0575	+0,0046	+0,43%
USD/JPY	155,43	-0,82	-0,52%
GBP/USD	1,2677	+0,0012	+0,09%
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EUR/GBP	0,8343	+0,0030	+0,37%
AUD/USD	0,6473	+0,0021	+0,33%
EUR/JPY	164,37	-0,19	-0,12%

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Pharol SGPS SA	0,0420	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,508	+0,083	+2,42%
EDP Renováveis	11,33	+0,30	+2,72%
Galp Energia	15,72	+0,26	+1,65%

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