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Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Numerário | 41,930 | 41,930 | 0,000 |
Outros | 58,070 | 58,070 | 0,000 |
Número de participações compradas: 12
Número de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Cash | - | 13,45 | - | - | |
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 2024 CD 109TH ISSUANCE | - | 4,08 | - | - | |
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. 2024 CD 90TH ISSUANCE | - | 4,06 | - | - | |
GUANGZHOU RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. 2024 CD 38TH ISSUANCE | - | 4,06 | - | - | |
EVERGROWING BANK CO.,LIMITED 2024 NEGOTIABLE CD 61TH ISSUANCE | - | 3,05 | - | - | |
CHINA BOHAI BANK CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 50TH ISSUANCE | - | 3,05 | - | - | |
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 169TH ISSUANCE | - | 2,04 | - | - | |
GUILIN BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 84TH ISSUANCE | - | 2,04 | - | - | |
BANK OF TIANJIN CO., LTD. 2024 CD 149TH ISSUANCE | - | 2,04 | - | - | |
SHENZHEN RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD. 2024 CD 56TH ISSUANCE | - | 2,04 | - | - |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bosera Cash Income Fd A | 144,98B | 1,13 | 1,73 | 2,53 | ||
Bosera Cash Income Fd B | 144,98B | 1,29 | 1,97 | 2,78 | ||
Bosera Cash Money Market Fund B | 72,45B | 1,37 | 2,17 | - | ||
Bosera Cash Money Market Fd C | 72,45B | 1,21 | 1,92 | - | ||
Bosera Cash Money Market Fund A | 72,45B | 1,21 | 1,92 | - |
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