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Bosera S&p 500 Qdii Fund (0P0000ZSU7)

Xangai

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2,190 -0,003 -0,14%

05:00:00 - Fechado. Moeda em CNY

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Bosera Asset Management Co., Limited

ISIN: CNE100002920

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 14,26B

Participações 0P0000ZSU7

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bosera S&p 500 Qdii Fund (0P0000ZSU7). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	6,840	6,840	0,000
Ações	93,080	93,120	0,040
Outros	0,080	0,080	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	22,237	25,650
Rácio Preço-Valor Contabilístico	4,245	5,812
Rácio Preço-Vendas	2,749	3,909
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	15,004	16,668
Rendimento dos Dividendos	1,427	1,095
Crescimento do lucro a 5 anos	11,844	13,996

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	33,880	44,063
Serviços Financeiros	12,090	5,134
Saúde	11,820	8,270
Consumo Cíclico	10,180	11,789
Serviços de Comunicação	9,400	13,094
Industriais	6,670	5,585
Defesa do Consumidor	5,790	5,942
Energia	3,670	1,665
Serviços Públicos	2,380	1,871
Imobiliário	2,170	1,122
Materiais Básicos	1,960	1,638

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 502

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft	US5949181045	6,79	424,56	+0,52%
NVIDIA	US67066G1040	6,21	140,11	-0,02%
Apple	US0378331005	6,21	242.70	+0.20%
Amazon.com	US0231351067	3,62	222.13	+0.01%
Meta Platforms	US30303M1027	2,26	610,72	-1,16%
Alphabet A	US02079K3059	2,19	193,95	-0,79%
Alphabet C	US02079K1079	1,83	195,41	-0,66%
Berkshire Hathaway B	US0846707026	1,51	451,84	-0,24%
Eli Lilly	US5324571083	1,48	787,22	+1,80%
Broadcom	US11135F1012	1,43	229.31	+0.29%

Maiores Fundos de Ações por Bosera Asset Management Co., Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
BoseraYufu CSI 300 Index Fund A	7,14B	14,42	-3,73	7,44
BoseraYufu CSI 300 Index Fund C	7,14B	14,00	-4,11	-
Bosera Theme Industry Stock FdLOF	5,72B	-0,39	-13,74	6,77
Bosera MedicalHlth Care Set Secs A	2,56B	-9,50	-17,83	5,84
Bosera Value Growth Fund	2,01B	10,25	-6,31	3,35

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Índice Dólar	108,90	+0,52	+0,48%
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Petróleo Brent	76,22	-0,83	-1,08%
Petróleo Bruto WTI	73,28	-0,05	-0,07%
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Cobre	4,2647	-0,0038	-0,09%
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EUR/USD	1,0315	-0,0003	-0,03%
USD/JPY	158,27	-0,07	-0,04%
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USD/CAD	1,4377	-0,0002	-0,01%
EUR/GBP	0,8346	0,0000	0,00%
AUD/USD	0,6212	+0,0008	+0,13%
EUR/JPY	163,27	-0,11	-0,07%

BCP	0,4856	+0,0246	+4,34%
CTT Correios de Portugal SA	5,34	0,00	0,00%
Sonae	0,8920	-0,0170	-2,20%
Pharol SGPS SA	0,0490	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,067	-0,104	-3,15%
EDP Renováveis	9,28	-0,48	-4,92%
Galp Energia	16,07	-0,07	-0,43%

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