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Brandes Emerging Markets Value Fund Class I (BEMIX)

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8,62 0,00 0,00%

22/11 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: E.U.A.

Emissor: Brandes

Subjacente: MSCI EM Net USD

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 471,2M

Participações BEMIX

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Brandes Emerging Markets Value Fund Class I (BEMIX). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	1,57	1,57
Ações	97,55	97,55
Outros	0,89	0,89

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	9,97	13,37
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,37	2,00
Rácio Preço-Vendas	1,20	1,74
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,38	8,12
Rendimento dos Dividendos	4,17	3,10
Crescimento do lucro a 5 anos	12,63	14,31

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	24,80	21,18
Tecnologia	21,83	22,77
Consumo Cíclico	12,33	14,87
Industriais	10,87	8,68
Defesa do Consumidor	10,65	7,31
Serviços de Comunicação	8,97	8,49
Imobiliário	2,51	2,73
Serviços Públicos	2,51	2,16
Energia	2,43	4,69
Materiais Básicos	2,08	5,10
Saúde	1,00	4,60

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 62

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	8,56	1.040,00	+2,97%
Alibaba	KYG017191142	4,66	80,70	-4,38%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	4,54	56.000	-0,71%
Embraer ADR	US29082A1079	4,04	39,00	+0,46%
Erste Bank	AT0000652011	3,17	51,980	-0,04%
HDFC Bank	INE040A01034	3,09	1.745,60	+0,25%
Bank Rakyat Persero	ID1000118201	2,64	4.400	+3,53%
Amperex Tech A	CNE100003662	2,49	259,10	-3,41%
Petrobras PN	BRPETRACNPR6	2,37	39,42	+3,98%
Wilmar international	SG1T56930848	2,15	3,080	+0,33%

Maiores Fundos de Ações por Brandes

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Brandes International Equity I	795,7M	11,48	9,84	6,12
Brandes International Small Cap EqI	574,03M	23,34	15,01	7,85
Brandes Emerging Markets Value A	159,64M	-5,07	0,44	1,13
Brandes International Small Cap Equ	77,53M	-1,68	13,65	5,40
Brandes International Equity Fund A	52,09M	-1,20	9,98	4,79

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