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Brandes European Value Fund I Euro Acc (0P00000YDA)

Irlanda

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69,100 -0,280 -0,40%

31/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Brandes Investment Partners (Europe) Limited

ISIN: IE0031574977

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 740,12M

Participações 0P00000YDA

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Brandes European Value Fund I Euro Acc (0P00000YDA). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,780	1,820	0,040
Ações	98,220	98,220	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	10,450	11,050
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,164	1,398
Rácio Preço-Vendas	0,711	0,896
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,727	6,138
Rendimento dos Dividendos	4,712	4,398
Crescimento do lucro a 5 anos	12,844	10,239

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Defesa do Consumidor	20,390	9,616
Serviços Financeiros	16,800	20,775
Saúde	15,120	13,440
Industriais	12,080	15,777
Serviços de Comunicação	12,060	6,601
Consumo Cíclico	9,740	8,858
Tecnologia	5,520	5,531
Energia	4,860	7,787
Materiais Básicos	1,340	6,806
Imobiliário	1,110	1,960
Serviços Públicos	0,990	4,235

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 72

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Heineken Holding NV	NL0000008977	2,71	58,25	-0,51%
GSK plc	GB00BN7SWP63	2,62	1.405,00	+0,21%
Sanofi	FR0000120578	2,38	104,40	+0,75%
CNH Industrial NV	NL0010545661	2,38	12,88	-2,65%
WPP	JE00B8KF9B49	2,34	773,40	-0,41%
UBS Group	CH0244767585	2,27	32,34	-0,15%
BNP Paribas	FR0000131104	2,26	65,72	+0,09%
Henkel AG & Co. St	DE0006048408	2,18	74,50	-1,00%
Swatch Group N	CH0012255144	2,18	33,40	+0,75%
Smith & Nephew	GB0009223206	2,16	1.032,00	-0,05%

Maiores Fundos de Ações por Brandes Investment Partners (Europe) Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Brandes US Value Fund Euro I Acc	1,65B	22,51	11,02	11,35
Brandes European Value Fund A Euro	740,12M	17,21	11,43	7,59
IE0031573904	173,4M	17,19	11,09	8,02

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PSI	6.524,29	-10,65	-0,16%
DAX Futuros	21.816,0	-21,0	-0,10%
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Índice Dólar	108,220	+0,590	+0,55%
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Petróleo Brent	75,67	-0,22	-0,29%
Petróleo Bruto WTI	72,53	-0,20	-0,27%
Gás Natural	3,044	-0,003	0,00%
Ouro	2.835,00	-10,20	-0,36%
Prata	32,265	-0,228	-0,71%
Cobre	4,2790	-0,0285	-0,70%
Café Londres	5.694,00	-15,00	-0,26%

EUR/USD	1,0362	-0,0028	0,00%
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Energias de Portugal	3,036	+0,006	+0,33%
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