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Bualuang Infrastructure Open-end Fund (B-INFRA)

Tailândia

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25,650 -0,350 -1,33%

31/01 - Fechado. Moeda em THB

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: BBL Asset Management Co., Ltd.

ISIN: TH1131010007

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,31B

Participações B-INFRA

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bualuang Infrastructure Open-end Fund (B-INFRA). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,340	3,340	0,000
Ações	95,380	95,380	0,000
Outros	1,280	1,440	0,160

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	11,881	12,457
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,130	1,535
Rácio Preço-Vendas	0,607	1,471
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,389	6,852
Rendimento dos Dividendos	3,780	5,184
Crescimento do lucro a 5 anos	5,454	6,174

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	23,010	3,603
Energia	23,000	50,193
Imobiliário	20,240	10,465
Serviços Públicos	14,810	31,253
Materiais Básicos	9,590	9,535
Serviços de Comunicação	5,300	33,610
Consumo Cíclico	2,320	1,066
Tecnologia	1,730	2,777

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 40

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Central Pattana	TH0481B10Z00	9,54	53,00	-1,85%
PTT Exploration	TH0355A10Z04	6,69	127,50	+2,41%
Siam Cement	TH0003010Z04	6,30	154,00	-1,60%
PTT PCL	TH0646010Z00	6,01	31,50	+1,61%
Gulf Energy	TH8319010Z06	5,53	57,75	-3,35%
Bangkok Expressway Metro	TH6999010007	5,52	6,75	-2,17%
Star Petroleum Refining	TH6838010002	5,39	5,30	-2,75%
Global Power Synergy	TH6488010005	4,64	30,75	-3,15%
Advanced Info	TH0268010Z03	4,49	284,00	-0,70%
Amata Corp	TH0617A10Z08	4,18	25,00	-2,91%

Outros Fundos Importantes por BBL Asset Management Co., Ltd.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
JASMINE BROADBAND INTERNET INFR	44,39B	-4,50	-9,79	-
Future Park Property	5,22B	2,53	8,34	8,12
THA489010001	4,03B	18,07	1,84	-

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Índice Dólar	108,220	+0,590	+0,55%
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Petróleo Brent	75,67	-0,22	-0,29%
Petróleo Bruto WTI	72,53	-0,20	-0,27%
Gás Natural	3,044	-0,003	0,00%
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Cobre	4,2790	-0,0285	-0,70%
Café Londres	5.694,00	-15,00	-0,26%

EUR/USD	1,0362	-0,0028	0,00%
USD/JPY	155,18	+0,88	+0,57%
GBP/USD	1,2390	-0,0025	0,00%
USD/CAD	1,4524	+0,0036	+0,00%
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EUR/JPY	160,80	+0,48	+0,30%

BCP	0,5054	+0,0002	+0,00%
CTT Correios de Portugal SA	5,89	+0,05	+0,86%
Sonae	0,9010	-0,0040	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0498	+0,0002	+0,00%
Energias de Portugal	3,036	+0,006	+0,33%
EDP Renováveis	9,04	-0,01	-0,11%
Galp Energia	16,21	-0,11	-0,67%

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