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Bualuang Thanatavee Fixed Income Fund (B-TNTV)

Tailândia

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13,875 0,001 0,01%

20/12 - Fechado. Moeda em THB

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: BBL Asset Management Co., Ltd.

ISIN: TH3085010009

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 90,39B

Participações B-TNTV

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bualuang Thanatavee Fixed Income Fund (B-TNTV). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	99,120	99,120	0,000
Obrigações	1,040	1,040	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	89,731	69,065
Governo	10,429	21,608

Alocação Regional

Obrigações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 42

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bank of Thailand	TH0655A74C84	9,65	-	-
Italy (Republic Of)	IT0005570855	9,38	-	-
Bank of Thailand	TH0655074B85	8,44	-	-
Bank of Thailand	TH0655A74A86	8,34	-	-
Bank of Thailand	TH0655E74A82	5,53	-	-
Italy (Republic Of)	IT0005217770	5,49	-	-
Bank of Thailand	TH0655034B01	5,41	-	-
Bank of Thailand	TH0655C74B83	5,07	-	-
Italy (Republic Of)	-	5,04	-	-
Bank of Thailand	TH0655074C84	4,65	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por BBL Asset Management Co., Ltd.

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Bualuang Treasury		37,14B	1,77	1,16	1,02
	Bualuang Money Market RMF		7,78B	1,99	1,29	0,86

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Petróleo Brent	72,54	-0,02	-0,03%
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Cobre	4,1070	+0,0095	+0,23%
Café Londres	4.995,00	-64,00	-1,27%

EUR/USD	1,0431	+0,0003	+0,02%
USD/JPY	156,45	+0,04	+0,03%
GBP/USD	1,2566	-0,0003	-0,02%
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Energias de Portugal	3,100	-0,019	-0,64%
EDP Renováveis	9,50	-0,15	-1,55%
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