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Abanca Rendimiento Fi (0P00018XOC)

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104,163 +0,220 +0,21%

11/07 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Credit Agricole Bankoa Gestión SGIIC

ISIN: ES0150040006

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 48,95M

Participações 0P00018XOC

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Abanca Rendimiento Fi (0P00018XOC). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,040	21,420	18,380
Ações	0,050	0,050	0,000
Obrigações	93,830	95,340	1,510
Convertíveis	1,840	1,840	0,000
Preferenciais	1,130	1,130	0,000
Outros	0,110	0,220	0,110

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	1,011	17,329
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,408	1,959
Rácio Preço-Vendas	0,266	2,285
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	2,627	120,340
Rendimento dos Dividendos	0,047	4,108
Crescimento do lucro a 5 anos	5,436	10,819

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	84,460	79,198
Energia	9,770	25,360
Saúde	4,430	10,146
Materiais Básicos	0,550	5,518
Imobiliário	0,290	34,970
Defesa do Consumidor	0,290	53,395
Serviços de Comunicação	0,220	4,063

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 73

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Fidelity Global Income Y-Acc-EUR H	LU1116431641	5,83	-	-
JPMorgan Funds - Income Fund I (acc) - EUR (hedged	LU2077745615	5,57	101,710	+0,12%
HSBC Global Investment Funds - Global High Income	LU0807188452	5,40	11,973	-0,16%
Muzinich EmergingMktsShrtDur HEUR Acc H	IE00BPZ58P52	5,27	-	-
La Française Rendement Glb 2028 IC EUR	FR0013439478	4,98	-	-
AXAIMFIIS Europe Short Dur HY A Cap EUR	LU0658025209	4,91	-	-
iShares EUR Corp Bond SRI UCITS	IE00BYZTVT56	4,30	4,76	0,00%
BNY Mellon Glb ShrtDtd HY Bd EUR W Acc H	IE00BD5CVC03	4,11	-	-
UBS ETF Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 Y	LU1048314196	3,72	13,35	0,00%
Vontobel TwentyFour StratInc HI Hdg EUR	LU1325141510	3,43	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Abanca Gestión de Activos, SGIIC, SA

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Bankoa Ahorro Fondo FI		572,46M	3,16	0,31	0,17

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PSI	6.377,26	+9,88	+0,16%
DAX Futuros	19.975,9	-127,1	-0,63%
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Índice Dólar	108,28	+0,35	+0,32%
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Petróleo Brent	74,42	+0,85	+1,16%
Petróleo Bruto WTI	71,72	-0,14	-0,19%
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Cobre	4,0235	-0,0002	0,00%
Café Londres	4.871,00	-50,00	-1,02%

EUR/USD	1,0358	+0,0005	+0,05%
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USD/CAD	1,4383	+0,0003	+0,02%
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AUD/USD	0,6189	+0,0002	+0,03%
EUR/JPY	162,36	-0,37	-0,23%

BCP	0,4647	-0,0003	0,00%
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Pharol SGPS SA	0,0464	-0,0004	0,00%
Energias de Portugal	3,091	-0,008	-0,32%
EDP Renováveis	10,04	+0,44	+4,58%
Galp Energia	15,95	-0,71	-4,26%

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