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Abanca Rendimiento Fi (0P00018XOC)

Madrid

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103,306 +0,010 +0,01%

16/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Credit Agricole Bankoa Gestión SGIIC

ISIN: ES0150040006

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 49,37M

Participações 0P00018XOC

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Abanca Rendimiento Fi (0P00018XOC). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	7,190	42,840	35,650
Ações	0,170	0,170	0,000
Obrigações	91,690	97,090	5,400
Convertíveis	0,720	0,720	0,000
Preferenciais	0,190	0,190	0,000
Outros	0,040	0,550	0,510

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	0,937	17,346
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,621	1,835
Rácio Preço-Vendas	0,367	2,244
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	4,373	113,035
Rendimento dos Dividendos	2,090	3,944
Crescimento do lucro a 5 anos	7,760	10,960

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	71,980	85,818
Imobiliário	9,340	23,012
Energia	5,960	15,663
Serviços de Comunicação	5,880	6,239
Materiais Básicos	2,140	5,550
Saúde	1,690	10,436
Defesa do Consumidor	1,490	10,452
Consumo Cíclico	0,970	18,376
Tecnologia	0,540	11,118

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 66

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
JPMorgan Funds - Income Fund I (acc) - EUR (hedged	LU2077745615	6,89	98,530	+0,02%
La Française Rendement Glb 2028 IC EUR	FR0013439478	5,96	-	-
Fidelity Global Income Y-Acc-EUR H	LU1116431641	5,67	-	-
Vontobel TwentyFour StratInc HI Hdg EUR	LU1325141510	5,25	-	-
HSBC Global Investment Funds - Global High Income	LU0807188452	5,24	11,567	-0,19%
Muzinich EmergingMktsShrtDur HEUR Acc H	IE00BPZ58P52	5,10	-	-
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu	IE00B80G9288	4,79	14,640	-0,07%
BNY Mellon Glb ShrtDtd HY Bd EUR W Acc H	IE00BD5CVC03	3,97	-	-
UBS ETF Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 Y	LU1048314196	3,62	13,01	+0,09%
AXAIMFIIS Europe Short Dur HY A Cap EUR	LU0658025209	3,07	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Abanca Gestión de Activos, SGIIC, SA

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Bankoa Ahorro Fondo FI		366,64M	0,27	-0,79	-0,06

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Índice Dólar	104,520	+0,190	+0,18%
Índice Euro	129,23	+0,05	+0,04%

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Petróleo Bruto WTI	79,27	-0,03	-0,04%
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Cobre	5,1143	+0,0083	+0,16%
Café Londres	3.508,00	-240,00	-6,40%

EUR/USD	1,0861	+0,0006	+0,05%
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USD/CAD	1,3623	+0,0001	+0,01%
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Galp Energia	19,20	-0,01	-0,05%

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