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Caixabank Bolsa Selección Japón Plus Fi (122056007)

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18/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0122056007

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 16M

Participações 122056007

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Caixabank Bolsa Selección Japón Plus Fi (122056007). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	5,36	7,90	2,54
Ações	94,64	94,64	0,00

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	15,72	15,11
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,32	1,36
Rácio Preço-Vendas	1,02	1,01
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,88	7,47
Rendimento dos Dividendos	2,18	2,35
Crescimento do lucro a 5 anos	10,69	11,30

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	23,86	22,50
Tecnologia	18,00	17,15
Serviços Financeiros	12,94	12,63
Consumo Cíclico	12,91	15,78
Serviços de Comunicação	7,83	8,69
Saúde	7,27	7,50
Materiais Básicos	6,41	6,26
Defesa do Consumidor	6,05	5,99
Imobiliário	4,06	3,10
Serviços Públicos	0,37	2,08
Energia	0,29	1,67

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 15

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
JPMorgan Funds - Japan Equity Fund A acc - JPY	LU0235639324	16,77	2.179,000	-0,82%
Aberdeen Global - Japanese Equity Fund A-2 JPY Acc	LU0011963674	15,25	733,822	-0,60%
Pictet-Japanese Equity Opportunities I JPY	LU0155301467	14,87	21.443,950	+0,06%
GS Japan Equity IS Acc JPY Snap	LU2277564204	12,85	-	-
Man GLG Jpn CoreAlpha Eq I JPY	IE00B5649G90	10,65	-	-
Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value F	IE00B3XFBR64	9,79	298,369	+0,62%
Eastspring Inv Japan Dynamic CJ	LU1259265335	8,97	-	-
UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI Japan Socially Respo	LU1230563022	6,36	2.329,00	+0,19%

Maiores Fundos de Ações por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Caixabank Seleccion Tendencias Esta	2,57B	10,19	-0,24	7,63
Caixabank Seleccion Tendencias Plus	2,5B	10,81	0,43	8,38
Caixabank Comunicaciones FI	1,17B	26,92	10,98	16,10
ES0115663009	994,56M	21,90	10,63	-
Caixabank Multisalud Plus FI	718,37M	5,42	4,87	-

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Aderto Esquinar 06.07.2023 11:42

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USD/JPY	154,35	-0,17	-0,11%
GBP/USD	1,2585	-0,0002	-0,01%
USD/CAD	1,3972	+0,0002	+0,01%
EUR/GBP	0,8323	+0,0003	+0,04%
AUD/USD	0,6509	-0,0003	-0,04%
EUR/JPY	161,66	-0,22	-0,14%

BCP	0,4468	+0,0070	+2,27%
CTT Correios de Portugal SA	4,43	0,00	0,00%
Sonae	0,9260	-0,0020	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0416	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,448	+0,040	+1,17%
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Galp Energia	15,69	+0,08	+0,51%

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