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Caixabank Bolsa Selección Japón Plus Fi (122056007)

Madrid

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22/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0122056007

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 17,78M

Participações 122056007

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Caixabank Bolsa Selección Japón Plus Fi (122056007). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	7,02	7,99	0,97
Ações	92,60	92,60	0,00
Outros	0,38	0,38	0,00

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	15,95	15,23
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,33	1,41
Rácio Preço-Vendas	0,91	1,05
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,74	7,75
Rendimento dos Dividendos	2,05	2,32
Crescimento do lucro a 5 anos	12,56	11,50

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	21,83	22,12
Tecnologia	17,49	18,01
Consumo Cíclico	14,46	15,92
Serviços Financeiros	14,23	12,06
Materiais Básicos	8,61	6,59
Saúde	6,83	7,58
Serviços de Comunicação	6,21	8,32
Defesa do Consumidor	4,99	6,09
Imobiliário	4,57	3,04
Energia	0,61	1,70
Serviços Públicos	0,16	1,95

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 16

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Man GLG Jpn CoreAlpha Eq I JPY	IE00B5649G90	18,04	-	-
Eastspring Inv Japan Dynamic CJ	LU1259265335	16,35	-	-
Pictet-Japanese Equity Opportunities I JPY	LU0155301467	13,76	20.722,130	-2,12%
JPMorgan Funds - Japan Equity Fund A acc - JPY	LU0235639324	13,60	1.950,000	-1,76%
Aberdeen Global - Japanese Equity Fund A-2 JPY Acc	LU0011963674	13,55	743,051	+2,20%
GS Japan Equity IS Acc JPY Snap	LU2277564204	12,86	-	-
UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI Japan Socially Respo	LU1230563022	5,34	2.164,00	-1,23%

Maiores Fundos de Ações por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Caixabank Seleccion Tendencias Esta	2,51B	8,45	1,61	8,55
Caixabank Seleccion Tendencias Plus	2,51B	8,63	2,30	9,30
Caixabank Comunicaciones FI	970,17M	15,69	12,72	16,87
ES0115663009	802,78M	12,67	13,74	-
Caixabank Multisalud Plus FI	802,86M	8,52	11,10	-

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Aderto Esquinar 06.07.2023 11:42

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EUR/USD	1,0728	-0,0001	-0,00%
USD/JPY	155,99	+0,35	+0,22%
GBP/USD	1,2508	-0,0005	-0,04%
USD/CAD	1,3644	-0,0011	-0,08%
EUR/GBP	0,8577	+0,0003	+0,04%
AUD/USD	0,6540	+0,0023	+0,35%
EUR/JPY	167,34	+0,33	+0,20%

BCP	0,3196	+0,0071	+2,27%
CTT Correios de Portugal SA	4,45	-0,08	-1,77%
Sonae	0,9380	+0,0150	+1,63%
Pharol SGPS SA	0,0488	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,494	-0,031	-0,88%
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Galp Energia	20,25	+0,26	+1,30%

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