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Caixabank Renta Fija Corporativa Duracion Cubierta Estándar Fi (137979003)

Madrid

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9,38 +0,01 +0,07%

02/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0137979003

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 62,56M

Participações 137979003

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Caixabank Renta Fija Corporativa Duracion Cubierta Estándar Fi (137979003). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	8,70	8,70
Obrigações	87,37	87,37
Convertíveis	3,93	3,93
Outros	0,01	0,01

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	20,87	17,73
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,83	2,48
Rácio Preço-Vendas	2,34	1,96
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	13,07	11,14
Rendimento dos Dividendos	1,64	1,54
Crescimento do lucro a 5 anos	10,43	25,46

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	87,20	76,85
Numerário	8,69	11,30
Governo	0,16	9,85
Garantido	0,01	4,80

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 219

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Amundi Index Solutions Barclays Euro AGG Corporate	LU1437018168	3,38	52,24	-0,06%
iShares $ Short Duration Corp Bond Acc	IE00BYXYYP94	2,79	5,95	0,00%
iShares EUR Corp Bond SRI UCITS	IE00BYZTVT56	2,54	4,73	-0,21%
BP Capital Markets B.V 3.773%	XS2620585658	1,04	-	-
Barclays PLC 1.125%	XS2321466133	1,04	-	-
EDP Finance B.V. 1.875%	XS1893621026	0,99	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5%	XS2592650373	0,98	-	-
Caixabank S.A. 1.25%	XS2310118976	0,97	-	-
Caixabank S.A. 0.75%	XS2346253730	0,95	-	-
UniCredit S.p.A. 5.375%	IT0005580102	0,92	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Caixabank Monetario Cartera FI	19,98B	3,61	2,15	0,61
Caixabank Monetario Estoindar FI	19,98B	2,78	1,48	0,30
Caixabank Monetario InstitucionalFI	19,98B	3,56	2,10	-
Caixabank Monetario Platinum FI	19,98B	3,46	1,99	0,48
Caixabank Monetario Plus FI	19,98B	3,04	1,66	0,36

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DAX Futuros	20.293,9	+3,1	+0,02%
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IBEX 35	11.808,20	+156,60	+1,34%
US 500	5.984,3	+7,4	+0,12%
Índice Dólar	108,08	-0,72	-0,66%
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Cobre	4,1505	-0,0008	-0,02%
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Sonae	0,9240	-0,0060	-1,08%
Pharol SGPS SA	0,0458	-0,0008	0,00%
Energias de Portugal	3,159	-0,042	-1,25%
EDP Renováveis	9,96	-0,28	-2,74%
Galp Energia	15,71	-0,12	-0,76%

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