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Caixabank Iter Extra Fi (145458008)

Madrid

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7,71 +0,02 +0,29%

30/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0145458008

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 171,5M

Participações 145458008

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Caixabank Iter Extra Fi (145458008). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	7,62	7,64	0,02
Ações	16,52	16,52	0,00
Obrigações	74,56	74,56	0,00
Convertíveis	1,28	1,28	0,00
Outros	0,02	0,02	0,00

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	17,98	15,36
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,86	2,21
Rácio Preço-Vendas	2,10	1,54
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	12,36	9,63
Rendimento dos Dividendos	2,06	3,01
Crescimento do lucro a 5 anos	10,25	10,39

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	26,88	17,28
Serviços Financeiros	17,49	17,21
Consumo Cíclico	11,02	10,91
Saúde	9,78	11,98
Industriais	9,20	15,14
Serviços de Comunicação	8,21	6,28
Defesa do Consumidor	6,01	7,13
Energia	3,75	4,63
Materiais Básicos	3,13	5,93
Serviços Públicos	2,56	4,78
Imobiliário	1,98	2,91

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 171

Número de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SPDR S&P 500	US78462F1030	8,14	597.77	-0.67%
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	2,89	637,36	-1,71%
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur	FR0011317783	2,45	100,92	+0,31%
Unicaja Banco S A 1%	ES0380907040	2,15	-	-
Mercedes-Benz International Finance B.V. 3.458%	DE000A3LW3B3	2,14	-	-
Cellnex Finance Company S.A.U. 2.25%	XS2465792294	2,03	-	-
BMW International Investment B.V. 3.039%	XS2835763702	1,73	-	-
Iberdrola International B.V. 0.375%	XS1490726590	1,70	-	-
ENEL Finance International NV .25 17-Nov-2025	XS2432293673	1,69	98,000	0,00%
Obligaciones Tf 1,4% Ap28 Eur	ES0000012B39	1,69	97,17	+0,60%

Maiores Fundos de Ações por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Caixabank Seleccion Tendencias Esta	2,63B	14,64	0,79	7,67
Caixabank Seleccion Tendencias Plus	2,63B	15,42	1,47	8,42
Caixabank Comunicaciones FI	1,38B	38,05	12,59	16,47
ES0115663009	1,09B	32,09	11,63	-
Caixabank Multisalud Plus FI	718,5M	-0,25	1,67	-

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EUR/GBP	0,8307	+0,0002	+0,02%
AUD/USD	0,6212	-0,0012	-0,19%
EUR/JPY	160,15	+0,09	+0,06%

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Pharol SGPS SA	0,0496	-0,0002	0,00%
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