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Caixabank Monetario Rendimiento Cartera Fi (0P0000V8VH)

Madrid

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19/12 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0138045044

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 19,61B

Participações 0P0000V8VH

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Caixabank Monetario Rendimiento Cartera Fi (0P0000V8VH). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	40,070	40,070
Obrigações	59,390	59,390
Convertíveis	0,540	0,540

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	48,229	26,509
Numerário	33,009	35,206
Governo	16,312	32,507
Garantido	1,914	6,138

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 385

Número de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
REPO ES00000128P8 Bond 02/12/2024	-	8,68	-	-
REPO ES0000012B39 Bond 02/12/2024	-	4,53	-	-
Eur_Es8021000555370201342835	-	2,24	-	-
Italy 0 14-Feb-2025	IT0005582868	1,53	99,620	+0,02%
Italy (Republic Of) 0%	IT0005614182	1,53	-	-
REPO ES0000012I08 Bond 02/12/2024	-	1,48	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128537166	1,28	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128537174	1,02	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005607459	1,02	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128537208	1,02	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Caixabank Monetario Estoindar FI	19,61B	2,78	1,48	0,30
Caixabank Monetario InstitucionalFI	19,61B	3,56	2,10	-
Caixabank Monetario Platinum FI	19,61B	3,46	1,99	0,48
Caixabank Monetario Plus FI	19,61B	3,04	1,66	0,36
Caixabank Monetario Premium FI	19,61B	3,26	1,82	0,42

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Cobre	4,1197	+0,0222	+0,54%
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GBP/USD	1,2577	+0,0008	+0,06%
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Energias de Portugal	3,100	-0,019	-0,64%
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