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Caixabank Monetario Rendimiento Estándar Fi (0P0000V8VE)

Madrid

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17/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0138045002

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 13,72B

Participações 0P0000V8VE

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Caixabank Monetario Rendimiento Estándar Fi (0P0000V8VE). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	49,780	49,780
Obrigações	49,630	49,630
Convertíveis	0,590	0,590

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	44,389	33,449
Empresas	39,857	30,430
Governo	15,134	31,968
Garantido	0,026	5,358

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 301

Número de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
REPO ES00000128S2 Bond 02/04/2024	-	7,13	-	-
Eur_Es8021000555370201342835	-	6,15	-	-
REPO ES00000124C5 Bond 02/04/2024	-	4,22	-	-
Eur_Es1120000002228110459805	-	3,78	-	-
REPO ES0000011868 Bond 02/04/2024	-	2,56	-	-
Italy 0 14-Feb-2025	IT0005582868	2,19	97,107	-0,01%
Cct-Eu Tv Eur6m+0,55% St25 Eur	IT0005331878	1,33	100,68	-0,03%
France (Republic Of) 0%	FR0128227776	1,30	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005581506	1,12	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.722%	XS2719281227	0,99	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Caixabank Monetario Plus FI	13,72B	0,87	0,82	0,15
Caixabank Monetario Premium FI	13,72B	0,92	0,93	0,21
Caixabank Monetario Cartera FI	13,72B	1,02	1,21	0,36
Caixabank Monetario InstitucionalFI	13,72B	1,00	1,16	-
Caixabank Monetario Platinum FI	13,72B	0,66	0,93	0,25

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IBEX 35	10.729,50	-35,50	-0,33%
US 500	4.965,5	-45,6	-0,91%
Índice Dólar	105,960	-0,022	-0,02%
Índice Euro	126,49	+0,17	+0,14%

Petróleo Brent	87,38	+0,27	+0,31%
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Cobre	4,4930	+0,0565	+1,27%
Café Londres	4.074,00	+4,00	+0,10%

EUR/USD	1,0655	+0,0012	+0,11%
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EUR/JPY	164,79	+0,20	+0,12%

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