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Caixabank Monetario Rendimiento Premium Fi (0P0000V8VG)

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30/10 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0138045028

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 18,44B

Participações 0P0000V8VG

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Caixabank Monetario Rendimiento Premium Fi (0P0000V8VG). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	37,770	37,770
Obrigações	61,660	61,660
Convertíveis	0,580	0,580

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	50,136	27,999
Numerário	29,656	32,996
Governo	18,671	33,117
Garantido	0,960	6,064

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 362

Número de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
REPO ES00000128P8 Bond 01/10/2024	-	9,33	-	-
REPO ES00000124C5 Bond 01/10/2024	-	5,13	-	-
Eur_Es8021000555370201342835	-	2,65	-	-
Eur_Es1120000002228110459805	-	1,94	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128537125	1,67	-	-
Italy 0 14-Feb-2025	IT0005582868	1,65	99,193	+0,02%
Belgium (Kingdom Of) 0%	BE0312797690	1,39	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128537166	1,38	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005607459	1,10	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128537208	1,10	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Caixabank Monetario Cartera FI	18,44B	3,01	1,93	0,54
Caixabank Monetario Estoindar FI	18,44B	2,34	1,30	0,25
Caixabank Monetario InstitucionalFI	18,44B	2,97	1,87	-
Caixabank Monetario Platinum FI	18,44B	2,90	1,77	0,43
Caixabank Monetario Plus FI	18,44B	2,55	1,46	0,31

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