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Caixabank Monetario Rendimiento Premium Fi (0P0000V8VG)

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05/09 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0138045028

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 17,36B

Participações 0P0000V8VG

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Caixabank Monetario Rendimiento Premium Fi (0P0000V8VG). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	42,090	42,090
Obrigações	57,440	57,440
Convertíveis	0,470	0,470

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	48,015	30,089
Numerário	34,224	32,526
Governo	16,717	32,795
Garantido	0,571	6,312

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 343

Número de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
REPO ES00000128P8 Bond 01/08/2024	-	6,99	-	-
Eur_Es8021000555370201342835	-	6,76	-	-
REPO ES0000012I08 Bond 01/08/2024	-	6,00	-	-
Eur_Es1120000002228110459805	-	2,42	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005589046	2,09	-	-
REPO ES00000124C5 Bond 01/08/2024	-	2,04	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128537125	1,79	-	-
Italy 0 14-Feb-2025	IT0005582868	1,77	98,643	+0,03%
France (Republic Of) 0%	FR0128227784	1,19	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005607459	1,18	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Caixabank Monetario Cartera FI	17,36B	2,66	1,79	0,51
Caixabank Monetario Estoindar FI	17,36B	2,06	1,19	0,22
Caixabank Monetario InstitucionalFI	17,36B	2,62	1,74	-
Caixabank Monetario Platinum FI	17,36B	2,25	1,53	0,38
Caixabank Monetario Plus FI	17,36B	2,25	1,35	0,28

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DAX Futuros	18.389,0	+82,0	+0,45%
CAC 40	7.352,30	-79,66	-1,07%
IBEX 35	11.173,00	-100,50	-0,89%
US 500	5.432,9	+24,5	+0,45%
Índice Dólar	101,362	+0,219	+0,22%
Índice Euro	130,27	-0,05	-0,04%

Petróleo Brent	71,72	+0,66	+0,93%
Petróleo Bruto WTI	68,34	+0,67	+0,99%
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Cobre	4,0955	+0,0307	+0,76%
Café Londres	4.811,00	-119,00	-2,41%

EUR/USD	1,1066	-0,0017	-0,15%
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USD/CAD	1,3565	-0,0006	-0,04%
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EUR/JPY	158,20	+0,49	+0,31%

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Energias de Portugal	4,029	+0,042	+1,00%
EDP Renováveis	15,38	+0,11	+0,72%
Galp Energia	17,47	-0,25	-1,41%

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