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Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Numerário | 5,820 | 5,820 | 0,000 |
Obrigações | 93,560 | 93,560 | 0,000 |
Convertíveis | 0,610 | 0,610 | 0,000 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Governo | 47,422 | 50,264 |
Empresas | 26,429 | 57,299 |
Garantido | 19,731 | 21,882 |
Numerário | 5,824 | 19,570 |
Municipal | 0,071 | 0,467 |
Número de participações compradas: 619
Número de participações vendidas: 0
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Federal National Mortgage Association 2.5% | - | 2,00 | - | - | |
Germany 1.7 15-Aug-2032 | DE0001102606 | 1,75 | 94,270 | -0,02% | |
Federal National Mortgage Association 6% | - | 1,44 | - | - | |
Ggb Tf 3,9% Ge33 Eur | GR0128015725 | 1,43 | 103,27 | -0,49% | |
Federal National Mortgage Association 5% | - | 1,39 | - | - | |
The Republic of Korea | KR103502GCC8 | 1,32 | - | - | |
Fnma Pass-Thru I 4.5% | - | 1,19 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 5.5% | - | 1,16 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 3.5% | - | 1,08 | - | - | |
France 0 25-Nov-2030 | FR0013516549 | 1,06 | 83,200 | -0,05% |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
EM Local Currency Debt Fund LUX Cj | 1,61B | -1,84 | 1,57 | 1,49 | ||
Global High Income Opportunities cj | 1,41B | 3,56 | 4,23 | 6,50 | ||
Global Bond Fund LUX Cj | 867,56M | 0,37 | -1,92 | 2,72 |
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