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Capital Asia-pacific Mega-trend Balance Fund (LP65013142)

Taiwan

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19/12 - Fechado. Moeda em TWD

Tipo: Fundo

Mercado: Taiwan

Emissor: Capital Investment Trust Co., Ltd

ISIN: TW000T1604Y5

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 621,03M

Participações LP65013142

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Capital Asia-pacific Mega-trend Balance Fund (LP65013142). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	8,970	8,970
Ações	80,250	80,250
Obrigações	11,520	11,520

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	16,424	13,007
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,469	1,689
Rácio Preço-Vendas	2,556	1,774
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,707	8,337
Rendimento dos Dividendos	1,811	3,323
Crescimento do lucro a 5 anos	10,055	12,595

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	30,950	24,658
Consumo Cíclico	28,570	11,744
Serviços Financeiros	12,110	23,610
Serviços de Comunicação	11,120	11,013
Industriais	5,820	6,119
Imobiliário	4,080	4,568
Energia	3,580	4,427
Materiais Básicos	1,690	4,606
Defesa do Consumidor	0,920	4,869
Serviços Públicos	0,610	3,445
Saúde	0,550	4,242

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 71

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tencent Holdings	KYG875721634	5,69	426,40	+2,70%
Taiwan Semicon	TW0002330008	5,26	1.035,00	-3,27%
Meituan	KYG596691041	4,96	158,60	+0,13%
Hang Seng H-Share	HK2828013055	4,66	72,74	-0,19%
Alibaba	KYG017191142	4,23	80,10	-3,44%
Jentech	TW0003653002	3,36	1.425,00	-0,70%
Sea	US81141R1005	3,28	110,64	-0,90%
Nippon Life Insurance Co. 4.7%	-	2,97	-	-
Zomato	INE758T01015	2,92	282,10	-2,22%
Sumitomo Life Insurance Co. 4%	-	2,91	-	-

Maiores Fundos de Ações por Capital Investment Trust Co., Ltd

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Capital India Medium and Small Cap		15,29B	29,54	22,79	11,74
	Capital Global Biotech Fund TWD		929,43M	17,01	6,02	5,23

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PSI	6.276,75	-14,36	-0,23%
DAX Futuros	20.100,0	-93,0	-0,46%
CAC 40	7.274,48	-19,89	-0,27%
IBEX 35	11.467,30	+27,40	+0,24%
US 500	5.930,6	+63,5	+1,08%
Índice Dólar	107,35	-0,80	-0,74%
Índice Euro	126,20	+0,55	+0,44%

Petróleo Brent	72,56	+0,06	+0,08%
Petróleo Bruto WTI	69,46	+0,08	+0,12%
Gás Natural	2,939	+0,164	+4,46%
Ouro	2.645,10	+37,00	+1,42%
Prata	29,958	+0,547	+1,87%
Cobre	4,1010	+0,0240	+0,49%
Café Londres	4.995,00	-64,00	-1,27%

EUR/USD	1,0429	+0,0067	+0,97%
USD/JPY	156,41	-1,02	-0,65%
GBP/USD	1,2569	+0,0070	+0,80%
USD/CAD	1,4368	-0,0029	0,00%
EUR/GBP	0,8295	+0,0009	+0,00%
AUD/USD	0,6250	+0,0014	+0,00%
EUR/JPY	163,12	-0,01	-0,01%

BCP	0,4493	-0,0031	0,00%
CTT Correios de Portugal SA	5,39	+0,22	+4,26%
Sonae	0,9000	-0,0040	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0490	-0,0004	0,00%
Energias de Portugal	3,100	-0,019	-0,64%
EDP Renováveis	9,50	-0,15	-1,55%
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