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Capital Asia-pacific Mega-trend Balance Fund (LP65013142)

Taiwan

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17,100 -0,060 -0,35%

30/04 - Fechado. Moeda em TWD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Taiwan

Emissor: Capital Investment Trust Co., Ltd

ISIN: TW000T1604Y5

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 580,41M

Participações LP65013142

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Capital Asia-pacific Mega-trend Balance Fund (LP65013142). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	5,940	5,940
Ações	81,260	81,260
Obrigações	12,310	12,310
Outros	0,500	0,500

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	17,370	13,310
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,283	1,613
Rácio Preço-Vendas	2,047	1,678
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	12,462	8,447
Rendimento dos Dividendos	2,027	3,594
Crescimento do lucro a 5 anos	12,249	11,833

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	37,290	23,904
Consumo Cíclico	15,940	10,177
Serviços Financeiros	12,150	23,443
Serviços de Comunicação	9,720	9,316
Industriais	6,730	6,343
Imobiliário	5,240	5,586
Materiais Básicos	5,150	5,612
Defesa do Consumidor	3,570	6,282
Saúde	1,500	4,513
Energia	1,480	3,926
Serviços Públicos	1,240	3,046

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 71

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	4,83	772,00	-2,28%
Hang Seng H-Share	HK2828013055	3,93	65,24	+2,80%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	3,70	78.000	+0,65%
WisdomTree India Earnings ETF	-	3,60	-	-
Tencent Holdings Ltd	-	3,42	-	-
SK Hynix Inc	KR7000660001	3,37	173.600	-0,34%
iShares MSCI Australia ETF	-	3,26	-	-
Nippon Life Insurance Co.	-	3,24	-	-
Sumitomo Life Insurance Co. 4%	-	3,12	-	-
Unimicron Tech	TW0003037008	2,96	178,00	-2,20%

Maiores Fundos de Ações por Capital Investment Trust Co., Ltd

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Capital India Medium and Small Cap		7,53B	9,84	19,97	13,79
	Capital Global Biotech Fund TWD		808,36M	15,30	4,96	6,94

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DAX Futuros	18.094,5	-0,5	0,00%
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IBEX 35	10.872,00	+17,60	+0,16%
US 500	5.051,8	+33,4	+0,67%
Índice Dólar	105,360	-0,268	-0,25%
Índice Euro	127,43	-0,11	-0,09%

Petróleo Brent	83,84	+0,40	+0,48%
Petróleo Bruto WTI	79,16	+0,16	+0,20%
Gás Natural	2,029	+0,097	+5,02%
Ouro	2.310,60	-0,40	-0,02%
Prata	26,825	+0,077	+0,29%
Cobre	4,4853	-0,0607	-1,34%
Café Londres	3.681,00	-487,00	-11,68%

EUR/USD	1,0716	+0,0007	+0,07%
USD/JPY	153,62	-0,85	-0,55%
GBP/USD	1,2519	-0,0006	-0,05%
USD/CAD	1,3685	-0,0053	-0,38%
EUR/GBP	0,8560	+0,0008	+0,09%
AUD/USD	0,6558	+0,0036	+0,54%
EUR/JPY	164,63	-0,91	-0,55%

BCP	0,3345	+0,0059	+1,80%
CTT Correios de Portugal SA	4,57	+0,16	+3,51%
Sonae	0,9450	+0,0050	+0,53%
Pharol SGPS SA	0,0480	-0,0004	-0,83%
Energias de Portugal	3,634	+0,108	+3,06%
EDP Renováveis	13,22	+0,55	+4,34%
Galp Energia	19,70	-0,50	-2,45%

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