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Capital Protection Retirement Mutual Fund 5 (CPRMF5)

Tailândia

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15,286 0,001 0,00%

31/05 - Fechado. Moeda em THB ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: UOB Asset Management (Thailand) Co., Ltd

ISIN: TH2045010000

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 44,24M

Participações CPRMF5

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Capital Protection Retirement Mutual Fund 5 (CPRMF5). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	2,570	2,570
Ações	12,900	12,900
Obrigações	84,550	84,550

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	14,822	15,332
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,404	1,498
Rácio Preço-Vendas	1,318	1,142
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	4,265	6,347
Rendimento dos Dividendos	2,741	2,595
Crescimento do lucro a 5 anos	15,180	15,193

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	21,880	21,984
Imobiliário	14,250	14,320
Defesa do Consumidor	14,230	14,314
Industriais	13,100	13,168
Consumo Cíclico	7,650	7,666
Energia	7,430	19,653
Materiais Básicos	6,710	8,727
Serviços de Comunicação	6,600	6,318
Tecnologia	6,580	6,598
Saúde	1,570	1,576

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 37

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Thailand(Kingdom) 5.4%	TH062303Q704	53,06	-	-
Thailand(Kingdom) 4.125%	TH062303QB09	24,32	-	-
Bk Of Thailand 3.22%	TH065503Q300	7,17	-	-
CP All PCL	TH0737010Y08	0,94	57,50	0,00%
The Siam Commercial Bank PCL	TH0015010000	0,77	-	-
Kasikornbank	TH0016010009	0,76	131,00	0,00%
Bangkok Dusit Medi	TH0264010Z02	0,70	-	-
Krung Thai Bank	TH0150010Z03	0,65	17,20	+1,18%
Airports of Thailand	TH0765010Z08	0,65	65,00	+1,56%
Sino Thai Engineering Construction	TH0307010Z09	0,64	9,45	-3,08%

Outros Fundos Importantes por UOB Asset Management (Thailand) Co., Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Quality Hospitality Leasehold Prop	1B	-0,04	-2,86	-0,27
TUDome Residential Complex Property	123,36M	-0,48	-10,87	-17,37
Capital Protection Retirement Mut 3	69,73M	0,29	-0,84	0,63
Capital Protection Retirement Mut 4	63,21M	0,27	-0,84	0,27
UOB Smart Commodity	38,75M	10,92	10,21	-4,58

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Índice Dólar	104,575	-0,083	-0,08%
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Petróleo Bruto WTI	77,18	-0,73	-0,94%
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Cobre	4,6275	-0,0310	-0,67%
Café Londres	4.118,00	-152,00	-3,56%

EUR/USD	1,0849	+0,0017	+0,16%
USD/JPY	157,29	+0,47	+0,30%
GBP/USD	1,2742	+0,0012	+0,09%
USD/CAD	1,3628	-0,0051	-0,37%
EUR/GBP	0,8514	+0,0006	+0,07%
AUD/USD	0,6653	+0,0021	+0,32%
EUR/JPY	170,62	+0,75	+0,44%

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Pharol SGPS SA	0,0472	+0,0010	+2,16%
Energias de Portugal	3,731	+0,051	+1,39%
EDP Renováveis	14,72	+0,06	+0,41%
Galp Energia	19,32	+0,05	+0,23%

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