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Capricorn High Yield Fund B (0P0000W7G4)

Namíbia

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1,080 0,001 0,05%

02/01 - Fechado. Moeda em NAD

Tipo: Fundo

Mercado: Namíbia

Emissor: Capricorn Unit Trust Management Company

ISIN: ZAE000160800

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 4,98B

Participações 0P0000W7G4

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Capricorn High Yield Fund B (0P0000W7G4). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	25,430	26,610	1,180
Ações	2,180	2,180	0,000
Obrigações	72,390	90,440	18,050

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	50,853	15,750
Empresas	21,538	50,069
Numerário	25,432	18,595

Maiores Participações

Número de participações compradas: 82

Número de participações vendidas: 22

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Namibia (Republic of) 3.8	NA000A1Z5EA7	5,41	-	-
Namibia (Republic of) 3.55%	NA000A1Z5D94	5,36	-	-
GI29 - Government of Namibia Inflation Link 4.5% 15Jan29	-	5,25	-	-
Namibia (Republic of) 8.26	ZAG000101478	4,78	-	-
Namibia (Republic of) 8.5	NA000A1HM708	4,61	-	-
Swapiblrf - Investec Bank Swap Recieve Float 3m Jibar 16 Augus	-	4,39	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	3,83	95,70	-0,37%
Namibia (Republic of) 8.85%	NA000A1907G1	3,78	-	-
Bwzj24 - Bank Windhoek 3m Jibar+ 200bps 29 March 2024	-	3,41	-	-
Namibia (Republic of) 8.5	NA000A28ZAM0	3,21	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Capricorn Unit Trust Management Company

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Capricorn High Yield Fund C	5,15B	9,89	9,19	8,76
Capricorn High Yield Fund A	4,98B	8,75	8,68	8,29
Capricorn Enhanced Cash Fund A	4,5B	8,15	7,77	7,68
Capricorn Enhanced Cash Fund C	4,5B	8,49	8,14	8,05
Capricorn Bond Fund C	1,38B	16,12	15,47	10,29

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Petróleo Brent	76,16	+0,23	+0,30%
Petróleo Bruto WTI	73,39	+0,26	+0,36%
Gás Natural	3,657	-0,002	-0,05%
Ouro	2.679,99	+10,99	+0,41%
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Cobre	4,0297	-0,0063	-0,16%
Café Londres	5.025,00	+154,00	+3,16%

EUR/USD	1,0271	+0,0006	+0,06%
USD/JPY	157,33	-0,14	-0,09%
GBP/USD	1,2394	+0,0014	+0,11%
USD/CAD	1,4386	-0,0014	-0,10%
EUR/GBP	0,8287	-0,0003	-0,04%
AUD/USD	0,6213	+0,0010	+0,16%
EUR/JPY	161,60	-0,08	-0,05%

BCP	0,4589	-0,0058	-2,15%
CTT Correios de Portugal SA	5,38	-0,02	-0,37%
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Pharol SGPS SA	0,0468	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	3,167	+0,076	+2,59%
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Galp Energia	15,94	-0,01	-0,06%

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