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Capricorn Managed Fund A (0P000124CW)

Namíbia

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1,684 -0,010 -0,42%

01/11 - Fechado. Moeda em NAD

Tipo: Fundo

Mercado: Namíbia

Emissor: Capricorn Unit Trust Management Company

ISIN: ZAE000173118

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 288,52M

Participações 0P000124CW

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Capricorn Managed Fund A (0P000124CW). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	11,640	11,920	0,280
Obrigações	12,610	12,610	0,000
Outros	75,750	75,750	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	13,031	12,177
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,529	1,849
Rácio Preço-Vendas	1,076	1,315
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,864	6,280
Rendimento dos Dividendos	3,718	3,826
Crescimento do lucro a 5 anos	9,609	12,229

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	12,614	9,119
Numerário	11,639	7,035

Maiores Participações

Número de participações compradas: 23

Número de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cbe - Capricorn Beta Equity	-	18,78	-	-
Bwuef - Bank Windhoek Equity Fund Class C	-	17,56	-	-
Bwuif - Bank Windhoek International Fund Class C	-	11,89	-	-
Capricorn Bond A	-	11,65	-	-
Cbi - Capricorn Beta International	-	8,27	-	-
GI36 - Government of Namibia Inflation Linked Bond 4.8% 1	-	7,72	-	-
GI33 - Government of Namibia Inflation L 4.5% 15 April 33	-	4,54	-	-
Bwupf - Bank Windhoek Property Fund Class C	-	2,84	-	-
Capricorn High Yield Fund A	ZAE000160792	2,16	1,080	0,02%
Cbp - Capricorn Beta Property	-	2,01	-	-

Maiores Fundos de Ações por Capricorn Unit Trust Management Company

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Capricorn International Fund C	1,18B	8,82	12,72	13,40
Capricorn Premier Fund B	920,95M	11,93	12,76	7,60
Capricorn Managed Fund C	288,52M	14,12	13,90	8,35
Capricorn Property Fund A	224,76M	28,79	14,11	3,19
Capricorn Property Fund C	224,76M	29,49	14,92	3,98

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CAC 40	7.409,11	+58,74	+0,80%
IBEX 35	11.843,00	+170,40	+1,46%
US 500	5.730,6	+25,1	+0,44%
Índice Dólar	104,20	+0,33	+0,32%
Índice Euro	129,30	-0,34	-0,27%

Petróleo Brent	73,10	+0,29	+0,40%
Petróleo Bruto WTI	69,49	+0,23	+0,33%
Gás Natural	2,663	-0,044	-1,48%
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Cobre	4,3715	+0,0315	+0,69%
Café Londres	4.274,00	-107,00	-2,44%

EUR/USD	1,0834	-0,0049	0,00%
USD/JPY	152,98	+0,95	+0,62%
GBP/USD	1,2926	+0,0028	+0,00%
USD/CAD	1,3950	+0,0017	+0,00%
EUR/GBP	0,8379	-0,0059	-1,19%
AUD/USD	0,6559	-0,0022	0,00%
EUR/JPY	165,72	+0,25	+0,15%

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