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Capricorn Managed Fund A (0P000124CW)

Namíbia

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1,692 -0,010 -0,47%

30/12 - Atraso dados. Moeda em NAD

Tipo: Fundo

Mercado: Namíbia

Emissor: Capricorn Unit Trust Management Company

ISIN: ZAE000173118

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 316,59M

Participações 0P000124CW

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Capricorn Managed Fund A (0P000124CW). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	11,640	11,920	0,280
Obrigações	12,610	12,610	0,000
Outros	75,750	75,750	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	13,031	12,380
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,529	1,889
Rácio Preço-Vendas	1,076	1,341
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,864	6,375
Rendimento dos Dividendos	3,718	3,564
Crescimento do lucro a 5 anos	9,609	11,535

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	12,614	8,983
Numerário	11,639	7,013

Maiores Participações

Número de participações compradas: 23

Número de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cbe - Capricorn Beta Equity	-	18,78	-	-
Bwuef - Bank Windhoek Equity Fund Class C	-	17,56	-	-
Bwuif - Bank Windhoek International Fund Class C	-	11,89	-	-
Capricorn Bond A	-	11,65	-	-
Cbi - Capricorn Beta International	-	8,27	-	-
GI36 - Government of Namibia Inflation Linked Bond 4.8% 1	-	7,72	-	-
GI33 - Government of Namibia Inflation L 4.5% 15 April 33	-	4,54	-	-
Bwupf - Bank Windhoek Property Fund Class C	-	2,84	-	-
Capricorn High Yield Fund A	ZAE000160792	2,16	1,079	0,05%
Cbp - Capricorn Beta Property	-	2,01	-	-

Maiores Fundos de Ações por Capricorn Unit Trust Management Company

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Capricorn International Fund C	1,33B	16,79	11,40	14,09
Capricorn Premier Fund B	1B	12,91	12,21	7,34
Capricorn Managed Fund C	316,59M	14,12	13,90	8,35
Capricorn Property Fund A	247,57M	25,67	13,77	2,19
Capricorn Property Fund C	247,57M	26,51	14,59	2,97

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PSI	6.367,79	+0,41	+0,01%
DAX Futuros	19.975,9	-127,1	-0,63%
CAC 40	7.378,54	+64,98	+0,89%
IBEX 35	11.610,50	+73,70	+0,64%
US 500	5.924,3	+17,4	+0,29%
Índice Dólar	107,920	-0,013	-0,01%
Índice Euro	126,89	-0,04	-0,03%

Petróleo Brent	74,11	+0,12	+0,16%
Petróleo Bruto WTI	71,18	+0,19	+0,27%
Gás Natural	3,782	-0,154	-3,91%
Ouro	2.625,00	+6,90	+0,26%
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Cobre	4,0395	-0,0535	-1,31%
Café Londres	4.840,00	-81,00	-1,65%

EUR/USD	1,0400	-0,0007	-0,07%
USD/JPY	156,88	+0,05	+0,03%
GBP/USD	1,2535	-0,0017	-0,13%
USD/CAD	1,4382	+0,0029	+0,20%
EUR/GBP	0,8296	+0,0007	+0,08%
AUD/USD	0,6202	-0,0016	-0,25%
EUR/JPY	163,13	-0,08	-0,05%

BCP	0,4635	-0,0015	-0,32%
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Pharol SGPS SA	0,0448	-0,0020	-4,27%
Energias de Portugal	3,137	+0,038	+1,23%
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