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Capricorn Property Fund C (0P0000W7GB)

Namíbia

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1,306 -0,010 -0,41%

31/01 - Fechado. Moeda em NAD

Tipo: Fundo

Mercado: Namíbia

Emissor: Capricorn Unit Trust Management Company

ISIN: ZAE000160875

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 248,92M

Participações 0P0000W7GB

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Capricorn Property Fund C (0P0000W7GB). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,810	5,130	0,320
Ações	45,620	45,620	0,000
Obrigações	1,240	2,120	0,880
Outros	48,330	48,330	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	11,217	10,502
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,779	0,757
Rácio Preço-Vendas	4,046	3,783
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,416	11,241
Rendimento dos Dividendos	7,187	7,908
Crescimento do lucro a 5 anos	2,752	5,882

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Imobiliário	100,000	99,616

Alocação Regional

Europa Desenvolvida
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 41

Número de participações vendidas: 11

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Capricorn International Fund C	ZAE000164356	33,63	6,362	+1,47%
NEPI Rockcastle	NL0015000RT3	14,31	7,50	0,00%
Capricorn Enhanced Cash Fund C	ZAE000164414	11,10	1,010	0,01%
Redefine Properties	ZAE000190252	3,79	443	+0,45%
Growthpoint Properties	ZAE000179420	3,78	1.207	-1,47%
Fortress Income	ZAE000248506	3,69	1.948	+1,83%
Capricorn High Yield Fund C	ZAE000186029	3,59	1,088	-0,03%
Vukile Property Fund	ZAE000180865	2,95	1.740	+0,35%
Resilient Property	ZAE000209557	2,29	5.799	+0,03%
Bank Windhoek Portfolio Call	-	2,12	-	-

Maiores Fundos de Ações por Capricorn Unit Trust Management Company

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Capricorn International Fund C	1,37B	18,44	11,46	13,82
Capricorn Premier Fund B	1,04B	12,89	11,14	7,29
Capricorn Managed Fund A	332,93M	13,62	10,50	7,09
Capricorn Managed Fund C	332,93M	14,46	11,32	7,89
Capricorn Property Fund A	248,92M	26,18	10,47	1,74

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Índice Dólar	108,220	+0,590	+0,55%
Índice Euro	126,53	-0,20	-0,16%

Petróleo Brent	75,67	-0,22	-0,29%
Petróleo Bruto WTI	72,53	-0,20	-0,27%
Gás Natural	3,044	-0,003	0,00%
Ouro	2.835,00	-10,20	-0,36%
Prata	32,265	-0,228	-0,71%
Cobre	4,2790	-0,0285	-0,70%
Café Londres	5.732,00	-15,00	-0,26%

EUR/USD	1,0362	-0,0028	0,00%
USD/JPY	155,18	+0,88	+0,57%
GBP/USD	1,2390	-0,0025	0,00%
USD/CAD	1,4524	+0,0036	+0,00%
EUR/GBP	0,8359	-0,0005	0,00%
AUD/USD	0,6211	+0,0004	+0,00%
EUR/JPY	160,80	+0,48	+0,30%

BCP	0,5054	+0,0002	+0,00%
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Sonae	0,9010	-0,0040	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0498	+0,0002	+0,00%
Energias de Portugal	3,036	+0,006	+0,33%
EDP Renováveis	9,04	-0,01	-0,11%
Galp Energia	16,21	-0,11	-0,67%

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