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Carmignac Sécurité Aw Eur Ydis (0P0000WG8E)

Paris

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97,740 +0,100 +0,10%

22/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: França

Emissor: Carmignac Gestion

ISIN: FR0011269083

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 4,19B

Participações 0P0000WG8E

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Carmignac Sécurité Aw Eur Ydis (0P0000WG8E). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	20,890	23,140	2,250
Obrigações	76,110	82,900	6,790
Convertíveis	2,520	2,520	0,000
Preferenciais	0,480	0,480	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	21,055	17,350
Rácio Preço-Valor Contabilístico	4,463	2,258
Rácio Preço-Vendas	2,632	1,580
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	16,973	9,797
Rendimento dos Dividendos	0,394	2,553
Crescimento do lucro a 5 anos	16,568	11,885

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	47,394	48,869
Governo	22,534	34,376
Numerário	20,319	17,523
Garantido	9,399	6,873
Derivado	-2,163	9,189

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 336

Número de participações vendidas: 21

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 0.12%	-	4,94	-	-
Obligacionesei 0,65% Nv27 Eur	ES00000128S2	3,14	100,13	0,00%
Cct-Eu Tv Eur6m+0,95% Ap25 Eur	IT0005311508	1,84	100,94	-0,01%
BNG Bank N.V. 0.25%	XS1428771809	1,31	-	-
Euro Bobl Future Mar 24	DE000C7X7UL6	1,17	-	-
Repsol International Finance B.V. 2.5%	XS2320533131	1,00	-	-
Greece (Republic Of) 5.16%	GR0514024216	0,91	-	-
Cdp Mc Gn26 Eur	IT0005374043	0,91	103,60	-0,01%
Repsol International Finance B.V. 3.75%	XS2185997884	0,90	-	-
Eni SpA 2.62%	XS2242929532	0,89	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Carmignac Gestion

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Carmignac Securite A EUR Acc	4,19B	1,41	0,14	0,70
FR00140081Y1	1,19B	2,11	-	-
FR0010149161	836,03M	0,89	1,20	0,17
FR001400KAV4	174,55M	1,73	-	-

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CAC 40	8.105,78	+65,42	+0,81%
IBEX 35	11.075,40	+185,20	+1,70%
US 500	5.090,0	+19,5	+0,38%
Índice Dólar	105,540	+0,035	+0,03%
Índice Euro	126,61	+0,02	+0,01%

Petróleo Brent	88,55	+0,13	+0,15%
Petróleo Bruto WTI	83,50	+0,14	+0,17%
Gás Natural	2,111	-0,020	-0,94%
Ouro	2.341,35	-0,75	-0,03%
Prata	27,445	+0,083	+0,30%
Cobre	4,4813	+0,0573	+1,30%
Café Londres	4.125,00	-2,00	-0,05%

EUR/USD	1,0702	+0,0003	+0,03%
USD/JPY	154,87	+0,05	+0,03%
GBP/USD	1,2452	+0,0004	+0,03%
USD/CAD	1,3664	+0,0003	+0,02%
EUR/GBP	0,8594	-0,0002	-0,02%
AUD/USD	0,6518	+0,0033	+0,50%
EUR/JPY	165,73	+0,04	+0,02%

BCP	0,3248	+0,0048	+1,50%
CTT Correios de Portugal SA	4,57	+0,03	+0,66%
Sonae	0,9240	+0,0060	+0,65%
Pharol SGPS SA	0,0490	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,571	-0,007	-0,20%
EDP Renováveis	12,87	+0,14	+1,10%
Galp Energia	20,06	+0,71	+3,67%

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