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Carrera Philippines Equity Fund (0P00017VH9)

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25/06 - Fechado. Moeda em JPY ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Carrera Asset Management Co.,Ltd.

ISIN: JP90C000D3L8

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 424M

Participações 0P00017VH9

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Carrera Philippines Equity Fund (0P00017VH9). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	10,610	10,610	0,000
Ações	89,390	89,390	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Relação G/P	10,537	10,680
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,413	1,492
Rácio Preço-Vendas	1,315	1,266
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,271	5,986
Rendimento dos Dividendos	2,321	4,842
Crescimento do lucro a 5 anos	11,332	13,809

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	26,530	11,321
Consumo Cíclico	19,930	11,535
Imobiliário	18,930	7,568
Serviços Financeiros	18,340	27,710
Defesa do Consumidor	7,270	11,033
Serviços Públicos	4,530	4,454
Energia	2,380	10,806
Materiais Básicos	1,840	14,099
Tecnologia	0,260	4,865

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 22

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
International Container	PHY411571011	8,84	344,800	-0,35%
Ayala	PHY0486V1154	7,86	578,50	-0,26%
SM Prime	PHY8076N1120	7,64	27,500	+1,29%
Ayala Land	PHY0488F1004	7,20	28,950	+0,70%
Bank of the Philippine Islands	PHY0967S1694	7,05	113,90	+1,61%
SM Investments Corp	-	7,04	-	-
JG Summit	PHY444251177	7,02	27,000	-0,37%
BDO Unibank	PHY077751022	6,86	127,80	-0,93%
Jollibee Foods	PHY4466S1007	5,49	223,00	+2,29%
GT Capital Holdings Inc	-	5,28	-	-

Maiores Fundos de Ações por Carrera Asset Management Co.,Ltd.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Carrera J-REIT Fund	7,43B	-1,83	-3,12	3,78
Carrera 3 Wallets US Bank Eq Div 1M	5B	13,76	1,92	-
Carrera 3 Wallets Europe REIT Fund	3,88B	14,31	5,36	-
Carrera 3 Wallets EU Bank Eq Div 1M	3,34B	16,58	14,41	-
Carrera 3 Wallets Eur RE Eq Div 1M	2,98B	5,09	2,73	-

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DAX Futuros	18.454,0	+119,0	+0,65%
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IBEX 35	11.118,90	-53,20	-0,48%
US 500	5.478,7	+9,4	+0,17%
Índice Dólar	105,410	+0,151	+0,14%
Índice Euro	127,89	-0,14	-0,11%

Petróleo Brent	84,72	+0,50	+0,59%
Petróleo Bruto WTI	81,37	+0,54	+0,67%
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Cobre	4,3840	+0,0140	+0,32%
Café Londres	4.121,00	-132,00	-3,10%

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USD/JPY	159,84	+0,15	+0,09%
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