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Carrera Slovenia Croatia Greece Equity Fund (0P000152IO)

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25/06 - Fechado. Moeda em JPY ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Carrera Asset Management Co.,Ltd.

ISIN: JP90C000B4E3

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 335M

Participações 0P000152IO

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Carrera Slovenia Croatia Greece Equity Fund (0P000152IO). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	10,810	10,810
Ações	88,090	88,090
Preferenciais	1,110	1,110

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Relação G/P	7,813	12,608
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,923	1,711
Rácio Preço-Vendas	0,769	1,394
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,727	6,577
Rendimento dos Dividendos	6,319	3,909
Crescimento do lucro a 5 anos	13,208	11,594

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	38,610	24,783
Defesa do Consumidor	12,120	7,733
Serviços de Comunicação	10,230	10,061
Serviços Públicos	9,290	3,162
Energia	8,870	5,571
Imobiliário	6,620	3,460
Saúde	5,060	3,644
Consumo Cíclico	4,860	12,140
Materiais Básicos	2,300	7,337
Industriais	2,050	6,749

Alocação Regional

Ações

Europa Desenvolvida

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 21

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Terna Energy	GRS496003005	7,78	19,37	+0,10%
HELLENiQ ENERGY Holdings	GRS298343005	7,42	7,90	-0,50%
Alpha Bank	GRS015003007	7,36	1,474	-1,86%
EFG Eurobank Ergasias	GRS323003012	7,28	2,1300	+1,19%
Zagrebacka Banka	HRZABARA0009	6,08	18,10	0,00%
Hellenic Telec	GRS260333000	5,90	13,85	+1,39%
Lamda Develop	GRS245213004	5,54	6,61	-1,05%
Nova Ljubljanska Banka dd Ljubljana	SI0021117344	4,50	125,00	+0,81%
Petrol	SI0031102153	4,38	28,50	-1,38%
Krka	SI0031102120	4,23	136,00	+1,87%

Maiores Fundos de Ações por Carrera Asset Management Co.,Ltd.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Carrera J-REIT Fund	7,38B	-1,83	-3,12	3,78
Carrera 3 Wallets US Bank Eq Div 1M	4,95B	13,76	1,92	-
Carrera 3 Wallets Europe REIT Fund	3,84B	14,31	5,36	-
Carrera 3 Wallets EU Bank Eq Div 1M	3,29B	16,58	14,41	-
Carrera 3 Wallets Eur RE Eq Div 1M	2,97B	5,09	2,73	-

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IBEX 35	11.118,90	-53,20	-0,48%
US 500	5.468,8	-0,5	-0,01%
Índice Dólar	105,275	+0,154	+0,15%
Índice Euro	127,94	-0,03	-0,03%

Petróleo Brent	84,16	+0,03	+0,04%
Petróleo Bruto WTI	80,75	-0,08	-0,10%
Gás Natural	2,844	-0,012	-0,42%
Ouro	2.331,60	+0,80	+0,03%
Prata	29,207	+0,014	+0,05%
Cobre	4,3697	-0,0003	-0,01%
Café Londres	4.121,00	-132,00	-3,10%

EUR/USD	1,0710	-0,0003	-0,03%
USD/JPY	159,65	-0,04	-0,02%
GBP/USD	1,2684	0,0001	0,00%
USD/CAD	1,3661	+0,0006	+0,04%
EUR/GBP	0,8444	-0,0002	-0,02%
AUD/USD	0,6646	+0,0001	+0,02%
EUR/JPY	170,99	-0,10	-0,06%

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Sonae	0,8900	-0,0050	-0,56%
Pharol SGPS SA	0,0448	-0,0008	-1,75%
Energias de Portugal	3,639	+0,022	+0,61%
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Galp Energia	19,25	+0,17	+0,86%

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