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Cartera Tabla Azul Sicav Sa (0P000021R4)

Madrid

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01/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: UBS Gestión SGIIC

ISIN: ES0119066035

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 41,12M

Participações 0P000021R4

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Cartera Tabla Azul Sicav Sa (0P000021R4). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Ações	39,780	39,780	0,000
Obrigações	60,180	64,610	4,430
Convertíveis	0,110	0,110	0,000
Preferenciais	1,080	1,080	0,000
Outros	1,680	1,700	0,020

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	15,178	15,085
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,184	2,092
Rácio Preço-Vendas	1,474	1,551
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,246	8,712
Rendimento dos Dividendos	2,666	2,599
Crescimento do lucro a 5 anos	10,792	12,434

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	21,900	17,337
Serviços Financeiros	15,430	16,672
Saúde	13,580	12,301
Consumo Cíclico	11,590	12,770
Industriais	11,000	12,014
Defesa do Consumidor	6,630	6,823
Serviços de Comunicação	6,290	7,848
Energia	4,160	5,544
Serviços Públicos	3,820	3,912
Materiais Básicos	3,750	5,749
Imobiliário	1,860	2,808

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 122

Número de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR	IE00B53L3W79	4,42	180,30	+0,33%
SPDR S&P 500	US78462F1030	4,34	576,69	+1,21%
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS	IE00B3ZW0K18	3,78	120,82	+0,86%
BGF Euro Short Duration Bond SI2 EUR	LU1966276856	3,67	-	-
Option on S&P 500	-	2,93	-	-
Italy .25 15-Mar-2028	IT0005433690	2,60	91,830	-0,05%
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	2,59	96,99	+0,06%
Groupama Entreprises IC	FR0010213355	2,59	2.409,730	+0,00%
BNP Paribas Sus Enh Bd 12M I EUR Acc	LU1819949246	2,56	-	-
JPMorgan Funds US Short Duration Bond Fund I (ac	LU0973529844	2,53	75,217	+0,02%

Maiores Fundos de Ações por Santander Private Banking Gestión SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
RENTABILIDAD 2009 SICAV SA	166,71M	14,39	9,27	10,24
RFMI Multigestion FI	117,15M	6,23	3,07	1,56
PLATINO FINANCIERA SICAV SA	94,92M	5,02	0,51	1,06
Global Value Selections FI	65,65M	4,76	2,61	2,75
UBS Mixto Gestion Activa I FI	47,87M	5,30	0,70	2,04

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USD/CAD	1,3831	+0,0009	+0,06%
EUR/GBP	0,8380	-0,0001	-0,01%
AUD/USD	0,6636	+0,0002	+0,02%
EUR/JPY	165,76	+0,04	+0,02%

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Pharol SGPS SA	0,0408	-0,0008	0,00%
Energias de Portugal	3,575	-0,069	-1,92%
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Galp Energia	16,18	+0,07	+0,43%

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