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Cartera Tabla Azul Sicav Sa (0P000021R4)

Madrid

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11,207 +0,010 +0,10%

29/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: UBS Gestión SGIIC

ISIN: ES0119066035

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 42,3M

Participações 0P000021R4

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Cartera Tabla Azul Sicav Sa (0P000021R4). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Ações	42,140	42,140	0,000
Obrigações	57,410	60,640	3,230
Convertíveis	0,370	0,370	0,000
Preferenciais	1,150	1,150	0,000
Outros	1,970	2,050	0,080

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	16,075	15,240
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,281	2,117
Rácio Preço-Vendas	1,658	1,575
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,703	8,712
Rendimento dos Dividendos	2,437	2,579
Crescimento do lucro a 5 anos	9,593	12,277

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	23,450	17,911
Serviços Financeiros	16,680	16,661
Saúde	12,630	11,206
Industriais	11,730	12,471
Consumo Cíclico	9,950	12,767
Serviços de Comunicação	6,630	7,957
Defesa do Consumidor	5,760	6,784
Energia	4,330	5,332
Serviços Públicos	3,630	3,857
Materiais Básicos	3,610	6,171
Imobiliário	1,600	2,747

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 127

Número de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SPDR S&P 500	US78462F1030	5,62	601,82	-0,53%
iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR	IE00B53L3W79	5,00	195,92	-0,07%
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS	IE00B3ZW0K18	3,19	127,80	+0,96%
Brown Advisory US Sustainable Growth Fund EUR Clas	IE00BF1T6Z79	2,98	30,960	+0,06%
BGF Euro Short Duration Bond SI2 EUR	LU1966276856	2,91	-	-
Groupama Entreprises IC	FR0010213355	2,67	2.428,650	+0,02%
BNP Paribas Sus Enh Bd 12M I EUR Acc	LU1819949246	2,66	-	-
Italy .25 15-Mar-2028	IT0005433690	2,60	93,280	+0,31%
Vanguard U.S. Government Bond Index Fund EUR Hedge	IE0007471471	2,24	87,170	-0,11%
Algebris IG Financial Credit B EUR Acc	IE00BK1KGS86	2,06	-	-

Maiores Fundos de Ações por Santander Private Banking Gestión SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
RENTABILIDAD 2009 SICAV SA	168,73M	11,11	6,64	9,53
RFMI Multigestion FI	119,83M	7,78	3,32	1,69
PLATINO FINANCIERA SICAV SA	97,12M	5,31	0,11	0,99
Global Value Selections FI	67,06M	4,83	2,67	2,63
UBS Mixto Gestion Activa I FI	47,93M	5,84	0,40	2,06

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Cobre	4,2790	-0,0285	-0,70%
Café Londres	5.694,00	-15,00	-0,26%

EUR/USD	1,0362	-0,0028	0,00%
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GBP/USD	1,2390	-0,0025	0,00%
USD/CAD	1,4524	+0,0036	+0,00%
EUR/GBP	0,8359	-0,0005	0,00%
AUD/USD	0,6211	+0,0004	+0,00%
EUR/JPY	160,80	+0,48	+0,30%

BCP	0,5054	+0,0002	+0,00%
CTT Correios de Portugal SA	5,89	+0,05	+0,86%
Sonae	0,9010	-0,0040	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0498	+0,0002	+0,00%
Energias de Portugal	3,036	+0,006	+0,33%
EDP Renováveis	9,04	-0,01	-0,11%
Galp Energia	16,21	-0,11	-0,67%

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