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Gesiuris Cat Patrimonis, Sicav, S.a. (LP65157727)

Madrid

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22,62 +0,14 +0,62%

30/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gesiuris Asset Management SGIIC

ISIN: ES0115527030

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 61,72M

Participações LP65157727

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Gesiuris Cat Patrimonis, Sicav, S.a. (LP65157727). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	20,66	42,98	22,32
Ações	45,64	46,03	0,39
Obrigações	33,65	33,65	0,00
Outros	0,05	0,05	0,00

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	11,68	14,88
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,68	2,16
Rácio Preço-Vendas	0,98	1,48
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,58	9,03
Rendimento dos Dividendos	3,52	2,97
Crescimento do lucro a 5 anos	8,64	10,29

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Saúde	42,02	13,03
Serviços Financeiros	19,25	16,95
Energia	9,29	4,38
Consumo Cíclico	7,56	11,91
Tecnologia	4,36	15,37
Serviços de Comunicação	4,32	5,90
Imobiliário	3,60	1,56
Materiais Básicos	3,51	5,82
Serviços Públicos	2,51	4,29
Industriais	2,17	14,45
Defesa do Consumidor	1,41	8,41

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 111

Número de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Nestle Holdings, Inc. 4%	-	3,41	-	-
JPMorgan Chase & Co. 2.95%	-	3,17	-	-
Repsol	ES0173516115	2,98	11,270	-0,62%
Gesiuris Euro Equities C FI	ES0116829005	2,64	-	-
Bank of America Corp. 1.95%	XS2462324232	2,43	-	-
Inmobiliaria Colonial Socimi S.A. 1.63%	XS1725677543	2,39	-	-
Roche Holding Participation	CH0012032048	2,22	286,00	+0,28%
Amgen Inc. 2%	XS1369278764	2,11	-	-
Annualcycles Strategies FI	ES0109298002	2,06	20,486	+0,78%
Align	US0162551016	1,75	219,11	-2,77%

Maiores Fundos de Ações por Gesiuris Asset Management SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Deep Value International FI	76,17M	9,05	4,03	3,72
Japan Deep Value Fund	42,58M	16,05	13,12	-
Gesiuris Patrimonial	30,09M	5,51	1,27	2,41
Catalana Occidente Bolsa Espanola F	29,41M	19,30	13,32	3,89
Compania General De Inversiones SIC	24,25M	5,41	1,67	2,29

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PSI	6.524,29	-10,65	-0,16%
DAX Futuros	21.816,0	-21,0	-0,10%
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Índice Dólar	108,220	+0,590	+0,55%
Índice Euro	126,53	-0,20	-0,16%

Petróleo Brent	75,67	-0,22	-0,29%
Petróleo Bruto WTI	72,53	-0,20	-0,27%
Gás Natural	3,044	-0,003	0,00%
Ouro	2.835,00	-10,20	-0,36%
Prata	32,265	-0,228	-0,71%
Cobre	4,2790	-0,0285	-0,70%
Café Londres	5.694,00	-15,00	-0,26%

EUR/USD	1,0362	-0,0028	0,00%
USD/JPY	155,18	+0,88	+0,57%
GBP/USD	1,2390	-0,0025	0,00%
USD/CAD	1,4524	+0,0036	+0,00%
EUR/GBP	0,8359	-0,0005	0,00%
AUD/USD	0,6211	+0,0004	+0,00%
EUR/JPY	160,80	+0,48	+0,30%

BCP	0,5054	+0,0002	+0,00%
CTT Correios de Portugal SA	5,89	+0,05	+0,86%
Sonae	0,9010	-0,0040	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0498	+0,0002	+0,00%
Energias de Portugal	3,036	+0,006	+0,33%
EDP Renováveis	9,04	-0,01	-0,11%
Galp Energia	16,21	-0,11	-0,67%

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