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Gesiuris Cat Patrimonis, Sicav, S.a. (LP65157727)

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21,97 +0,03    +0,15%
20/12 - Fechado. Moeda em EUR
Tipo:  Fundo
Mercado:  Espanha
Emissor:  Gesiuris Asset Management SGIIC
ISIN:  ES0115527030 
Classe de Ativo:  Açao
  • Classificação da Morningstar:
  • Ativos Totais: 59,54M
Cat Patrimonis Ord Shs 21,97 +0,03 +0,15%

Participações LP65157727

 
Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Gesiuris Cat Patrimonis, Sicav, S.a. (LP65157727). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome  Líquido (%)  Compra (%)  Venda (%)
Numerário 13,96 32,16 18,20
Ações 58,66 59,10 0,44
Obrigações 27,30 27,30 0,00
Outros 0,06 0,06 0,00

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios Valor Média da Categoria
Rácio P/L 12,06 14,89
Rácio Preço-Valor Contabilístico 1,69 2,16
Rácio Preço-Vendas 1,02 1,47
Rácio Preço - Fluxo de Caixa 6,95 9,05
Rendimento dos Dividendos 3,25 2,94
Crescimento do lucro a 5 anos 9,46 10,50

Alocação Setorial

Nome  Líquido (%) Média da Categoria
Saúde 34,27 13,20
Serviços Financeiros 20,05 16,54
Consumo Cíclico 12,48 11,86
Energia 7,81 4,38
Industriais 5,87 14,52
Serviços de Comunicação 4,42 5,85
Tecnologia 4,38 15,23
Imobiliário 3,67 1,64
Materiais Básicos 3,42 5,94
Defesa do Consumidor 3,17 8,56
Serviços Públicos 0,45 4,32

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa Desenvolvida
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Médio Oriente
  • Mercados Emerg.
  • Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 113

Número de participações vendidas: 12

Nome ISIN Peso % Último Variação %
  Alibaba KYG017191142 3,12 81,00 +1,12%
  Repsol ES0173516115 2,97 11,115 +0,91%
MSCI Emerging Markets Index Future Dec 24 - 2,86 - -
E-mini Russell 2000 Index Future Dec 24 - 2,82 - -
  Allianz DE0008404005 2,77 294,20 -0,14%
  Gesiuris Euro Equities FI ES0116829039 2,70 31,12 -0,10%
Nestle Holdings, Inc. 4% - 2,64 - -
Bank of America Corp. 1.95% XS2462324232 2,42 - -
Inmobiliaria Colonial Socimi S.A. 1.63% XS1725677543 2,38 - -
  Roche Holding Participation CH0012032048 2,32 251,00 +1,46%

Maiores Fundos de Ações por Gesiuris Asset Management SGIIC

  Nome Avaliação Ativos Totais %YTD 3A% 10A%
  Valentum FI 87,61M -4,42 -7,15 7,49
  Deep Value International FI 73,11M 7,66 4,55 3,52
  Japan Deep Value Fund 42,58M 13,38 13,57 -
  Gesiuris Patrimonial 29,67M 6,96 2,36 2,45
  Catalana Occidente Bolsa Espanola F 27,25M 17,80 14,67 3,39
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