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Ccb-principal Interest Rate Bd (530014)

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1,144 0,000 0,03%

14/11 - Atraso dados. Moeda em CNY

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 145,25M

Participações 530014

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ccb-principal Interest Rate Bd (530014). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	1,870	1,870
Obrigações	88,140	88,140
Outros	9,990	9,990

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	88,142	59,131
Numerário	1,870	1,126

Alocação Regional

Obrigações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 7

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2019 6	-	44,78	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2017 10	-	21,42	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2018 10	-	7,49	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2017 15	-	7,40	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2020 10	-	7,05	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
CCB Principal Jia Xinjinbao MMktA	256,95B	1,52	1,94	2,84
CCB Principal Jia Xinjinbao MMktB	256,95B	1,72	2,18	-
CCB Principal Cash Income MMF	165,83B	1,59	2,07	-
CCB Principal Cash Tianli Money M A	128,12B	1,50	1,91	2,74
CCB Principal Cash Tianli Money M B	128,12B	1,62	2,06	-

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Índice Dólar	106,734	+0,136	+0,13%
Índice Euro	128,14	+0,11	+0,09%

Petróleo Brent	71,87	-0,69	-0,95%
Petróleo Bruto WTI	68,04	-0,66	-0,96%
Gás Natural	2,734	-0,034	-1,23%
Ouro	2.569,20	-3,70	-0,14%
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Cobre	4,1013	+0,0228	+0,56%
Café Londres	4.761,00	+128,00	+2,76%

EUR/USD	1,0539	+0,0009	+0,09%
USD/JPY	156,38	+0,13	+0,08%
GBP/USD	1,2673	+0,0009	+0,07%
USD/CAD	1,4064	+0,0007	+0,05%
EUR/GBP	0,8317	+0,0004	+0,05%
AUD/USD	0,6464	+0,0012	+0,18%
EUR/JPY	164,83	+0,27	+0,16%

BCP	0,4426	+0,0024	+0,00%
CTT Correios de Portugal SA	4,37	-0,01	-0,23%
Sonae	0,9190	+0,0050	+1,09%
Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0024	+0,00%
Energias de Portugal	3,425	+0,105	+3,31%
EDP Renováveis	11,03	+0,36	+3,37%
Galp Energia	15,46	+0,16	+1,05%

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