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Ccb Principal Cash Income Money Market Fund A (002758)

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05:00:00 - Fechado. Moeda em CNY

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 165,83B

Participações 002758

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ccb Principal Cash Income Money Market Fund A (002758). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	42,520	42,520
Obrigações	1,290	1,290
Outros	56,190	56,190

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	42,523	53,578
Empresas	1,249	5,202
Garantido	0,040	0,331

Alocação Regional

Obrigações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 13

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	37,03	-	-
GUANGZHOU RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD.	-	0,72	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD. 2024 CD 17TH ISSUANCE	-	0,72	-	-
MENGSHANG BANK CO.,LTD. 2024 CD 35TH ISSUANCE	-	0,72	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD.	-	0,71	-	-
ZHONGYUAN BANK CO., LTD.	-	0,71	-	-
GUANGZHOU RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD.	-	0,71	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2015 5	-	0,66	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 11	-	0,63	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2018 1	-	0,59	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
CCB Principal Jia Xinjinbao MMktA	256,95B	1,38	1,96	2,87
CCB Principal Jia Xinjinbao MMktB	256,95B	1,56	2,20	-
CCB Principal Cash Tianli Money M A	128,12B	1,36	1,93	2,76
CCB Principal Cash Tianli Money M B	128,12B	1,47	2,08	-
CCB-Principal Tiantianyi MMKt A	71,76B	1,52	2,17	-

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EUR/USD	1,0878	+0,0044	+0,41%
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