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Ccb Principal Jia Xinjinbao Mmkt Fd A (000686)

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26/04 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 199,54B

Participações 000686

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ccb Principal Jia Xinjinbao Mmkt Fd A (000686). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	51,960	51,960
Obrigações	0,660	0,660
Outros	47,390	47,390

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	51,956	57,093
Empresas	0,656	5,168

Alocação Regional

Obrigações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 12

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	44,84	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 256TH ISSUANCE	-	1,30	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 462	-	1,09	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 1	-	0,92	-	-
EVERGROWING BANK CO.,LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 194TH ISSUANCE	-	0,77	-	-
ZHONGYUAN BANK CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 300TH ISSUANCE	-	0,70	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2018 1	-	0,66	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2022 1	-	0,61	-	-
CHINA BOHAI BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 175TH ISSUANCE	-	0,60	-	-
BANK OF ZHENGZHOU CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 169TH ISSUANCE	-	0,59	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
CCB Principal Jia Xinjinbao MMktB	199,54B	0,56	2,30	-
CCB Principal Cash Income MMF	109,08B	0,52	2,20	-
CCB Principal Cash Tianli Money M A	93,79B	0,50	2,04	-
CCB Principal Cash Tianli Money M B	93,79B	0,54	2,18	-
CCB-Principal Tiantianyi MMKt A	60,79B	0,55	2,27	-

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Índice Dólar	105,955	+0,504	+0,48%
Índice Euro	127,59	+0,02	+0,01%

Petróleo Brent	89,38	+0,37	+0,42%
Petróleo Bruto WTI	83,66	+0,09	+0,11%
Gás Natural	2,285	-0,057	-2,43%
Ouro	2.349,60	+7,10	+0,30%
Prata	27,380	-0,122	-0,44%
Cobre	4,5800	+0,0485	+1,07%
Café Londres	4.149,00	-397,00	-8,73%

EUR/USD	1,0693	-0,0036	-0,34%
USD/JPY	158,35	+2,69	+1,73%
GBP/USD	1,2493	-0,0020	-0,16%
USD/CAD	1,3669	+0,0014	+0,10%
EUR/GBP	0,8559	-0,0015	-0,17%
AUD/USD	0,6534	+0,0017	+0,25%
EUR/JPY	169,32	+2,31	+1,38%

BCP	0,3242	+0,0046	+1,44%
CTT Correios de Portugal SA	4,47	+0,02	+0,45%
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Pharol SGPS SA	0,0486	-0,0002	-0,41%
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