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Centaur Bci Balanced Fund A (0P0000Z6BH)

Joanesburgo

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19/06 - Atraso dados. Moeda em ZAR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Boutique Collective Investments

ISIN: ZAE000178398

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,28B

Participações 0P0000Z6BH

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Centaur Bci Balanced Fund A (0P0000Z6BH). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	15,080	16,590	1,510
Ações	58,510	58,510	0,000
Obrigações	25,460	25,460	0,000
Preferenciais	0,940	0,940	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	7,965	11,537
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,954	1,699
Rácio Preço-Vendas	0,652	1,209
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	4,303	7,236
Rendimento dos Dividendos	5,968	4,314
Crescimento do lucro a 5 anos	6,441	11,154

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	17,620	20,813
Consumo Cíclico	15,170	11,039
Materiais Básicos	13,690	15,194
Industriais	13,450	6,074
Saúde	11,340	7,134
Tecnologia	9,680	8,127
Defesa do Consumidor	8,240	10,311
Energia	6,080	2,824
Serviços de Comunicação	4,740	12,768

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 53

Número de participações vendidas: 25

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/35 8.875%	ZAG000125972	9,51	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	8,00	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	5,74	93,01	0,00%
Aspen Pharmacare Holdings	ZAE000066692	4,50	24.767	+1,61%
Exor NV	NL0012059018	4,50	97,65	+0,33%
Dell Technologies	BRD1ELBDR009	3,81	853,94	+3,28%
Absa	ZAE000255915	3,73	17.630	-3,87%
Fidelity ILF - USD A Acc	IE0003323619	3,59	-	-
Flutter Entertainment	IE00BWT6H894	2,97	14.665,0	+1,35%
African Rainbow Minerals	ZAE000054045	2,86	22.337	+0,75%

Maiores Fundos de Ações por Centaur Asset Management (South Africa)

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
PortfolioMetrix BCI Global Eq B1	8,58B	25,26	11,52	-
PortfolioMetrix BCI Global Eq B2	8,58B	24,80	11,07	-
36ONE BCI Equity A	7,89B	7,78	11,54	10,95
36ONE BCI Equity B	7,89B	9,00	13,52	13,20
36ONE BCI Equity C	7,89B	3,15	12,08	11,23

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IBEX 35	11.101,91	+45,51	+0,41%
US 500	5.506,4	+19,4	+0,35%
Índice Dólar	105,105	+0,229	+0,22%
Índice Euro	127,82	-0,11	-0,09%

Petróleo Brent	85,36	+0,29	+0,34%
Petróleo Bruto WTI	80,81	+0,10	+0,12%
Gás Natural	2,841	-0,068	-2,34%
Ouro	2.351,90	+5,00	+0,21%
Prata	30,323	+0,759	+2,57%
Cobre	4,5140	+0,0235	+0,52%
Café Londres	4.138,00	+80,00	+1,97%

EUR/USD	1,0724	-0,0018	-0,17%
USD/JPY	158,46	+0,38	+0,24%
GBP/USD	1,2683	-0,0034	-0,27%
USD/CAD	1,3717	+0,0012	+0,09%
EUR/GBP	0,8456	+0,0009	+0,11%
AUD/USD	0,6668	-0,0003	-0,05%
EUR/JPY	169,91	+0,04	+0,02%

BCP	0,3561	+0,0275	+8,37%
CTT Correios de Portugal SA	4,26	+0,02	+0,47%
Sonae	0,9030	-0,0060	-0,66%
Pharol SGPS SA	0,0450	-0,0010	-2,17%
Energias de Portugal	3,591	+0,033	+0,93%
EDP Renováveis	13,74	+0,19	+1,40%
Galp Energia	19,01	-0,13	-0,65%

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