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Centaur Bci Balanced Fund A1 (0P0000Z6BI)

Joanesburgo

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2,312 -0,020 -0,66%

27/06 - Fechado. Moeda em ZAR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Boutique Collective Investments

ISIN: ZAE000180246

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,27B

Participações 0P0000Z6BI

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Centaur Bci Balanced Fund A1 (0P0000Z6BI). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	9,160	9,890	0,730
Ações	63,230	63,230	0,000
Obrigações	26,680	26,680	0,000
Preferenciais	0,930	0,930	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Relação G/P	8,166	11,540
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,010	1,701
Rácio Preço-Vendas	0,746	1,209
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,397	7,255
Rendimento dos Dividendos	5,461	4,301
Crescimento do lucro a 5 anos	8,813	11,203

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	18,170	20,832
Consumo Cíclico	15,490	11,025
Materiais Básicos	15,120	15,185
Saúde	12,320	7,132
Industriais	12,040	6,067
Tecnologia	9,300	8,145
Serviços de Comunicação	8,340	12,809
Defesa do Consumidor	6,040	10,254
Energia	3,180	2,817

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 47

Número de participações vendidas: 23

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/35 8.875%	ZAG000125972	10,94	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	8,05	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	6,17	91,38	-1,07%
Aspen Pharmacare Holdings	ZAE000066692	5,11	23.550	+2,75%
Exor NV	NL0012059018	4,44	98,88	-0,47%
Dell Technologies	BRD1ELBDR009	4,10	766,08	+0,19%
Absa	ZAE000255915	3,66	15.378	-9,54%
African Rainbow Minerals	ZAE000054045	3,50	22.628	+0,73%
Prosus	NL0013654783	3,25	33,30	-1,84%
Fidelity ILF - USD A Acc	IE0003323619	2,88	-	-

Maiores Fundos de Ações por Centaur Asset Management (South Africa)

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
PortfolioMetrix BCI Global Eq B1	8,6B	25,26	11,52	-
PortfolioMetrix BCI Global Eq B2	8,6B	24,80	11,07	-
36ONE BCI Equity A	7,87B	7,78	11,54	10,95
36ONE BCI Equity C	7,87B	7,91	11,87	11,37
36ONE BCI Equity D	7,87B	7,95	11,98	11,44

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US 500	5.495,1	+12,2	+0,22%
Índice Dólar	105,565	-0,032	-0,03%
Índice Euro	128,01	+0,08	+0,06%

Petróleo Brent	85,42	+0,15	+0,18%
Petróleo Bruto WTI	81,95	+0,21	+0,26%
Gás Natural	2,708	+0,009	+0,33%
Ouro	2.335,25	-1,35	-0,06%
Prata	29,242	-0,043	-0,15%
Cobre	4,3395	+0,0035	+0,08%
Café Londres	4.045,00	-12,00	-0,30%

EUR/USD	1,0710	+0,0008	+0,07%
USD/JPY	160,71	-0,04	-0,02%
GBP/USD	1,2645	+0,0007	+0,06%
USD/CAD	1,3700	-0,0002	-0,01%
EUR/GBP	0,8469	+0,0001	+0,01%
AUD/USD	0,6649	+0,0004	+0,05%
EUR/JPY	172,11	+0,04	+0,02%

BCP	0,3368	+0,0030	+0,90%
CTT Correios de Portugal SA	4,23	+0,05	+1,08%
Sonae	0,8820	0,0000	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0448	+0,0004	+0,90%
Energias de Portugal	3,549	-0,051	-1,42%
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Galp Energia	19,61	+0,19	+0,95%

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