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Centaur Bci Balanced Fund F (0P00017JFI)

Joanesburgo

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2,368 -0,005 -0,19%

05:00:00 - Fechado. Moeda em ZAR

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Boutique Collective Investments

ISIN: ZAE000210878

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,62B

Participações 0P00017JFI

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Centaur Bci Balanced Fund F (0P00017JFI). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	7,500	8,270	0,770
Ações	64,060	64,060	0,000
Obrigações	26,910	26,910	0,000
Preferenciais	1,010	1,010	0,000
Outros	0,520	0,520	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	9,608	12,373
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,099	1,885
Rácio Preço-Vendas	1,026	1,356
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,114	6,405
Rendimento dos Dividendos	3,821	3,578
Crescimento do lucro a 5 anos	9,728	11,499

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	20,870	22,562
Consumo Cíclico	16,990	11,589
Saúde	12,840	6,936
Materiais Básicos	11,480	14,182
Industriais	10,180	5,966
Tecnologia	9,500	8,358
Serviços de Comunicação	9,210	12,404
Defesa do Consumidor	6,760	8,935
Energia	2,190	2,360

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 58

Número de participações vendidas: 22

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/35 8.875%	ZAG000125972	9,89	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	7,19	-	-
Prosus	NL0013654783	5,88	34,72	-2,55%
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	4,66	96,08	+0,03%
Aspen Pharmacare Holdings	ZAE000066692	3,86	17.060	-1,58%
Truworths Int	ZAE000028296	3,65	10.088	+1,35%
Absa	ZAE000255915	3,59	19.557	-0,14%
Exor NV	NL0012059018	3,43	89,35	+0,22%
African Rainbow Minerals	ZAE000054045	3,02	15.000	-1,24%
Momentum Metropolitan Holdings	ZAE000269890	2,80	3.145	+2,68%

Maiores Fundos de Ações por Centaur Asset Management (South Africa)

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
PortfolioMetrix BCI Global Eq B1	9,96B	8,79	8,67	-
PortfolioMetrix BCI Global Eq B2	9,96B	8,43	8,23	-
Investec Wealth Investmen BCI Bal H	8,92B	13,57	9,65	-
36ONE BCI Equity A	8,66B	13,20	10,53	10,90
36ONE BCI Equity C	8,66B	13,51	10,85	11,29

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IBEX 35	11.811,90	+3,70	+0,03%
US 500	5.911,9	-65,0	-1,09%
Índice Dólar	108,505	+0,404	+0,37%
Índice Euro	126,07	-0,38	-0,30%

Petróleo Brent	77,02	+0,72	+0,94%
Petróleo Bruto WTI	74,25	+0,69	+0,94%
Gás Natural	3,444	-0,228	-6,21%
Ouro	2.664,69	+17,29	+0,65%
Prata	30,660	+0,077	+0,25%
Cobre	4,1807	+0,0192	+0,46%
Café Londres	5.026,00	+40,00	+0,80%

EUR/USD	1,0342	-0,0048	-0,46%
USD/JPY	157,97	+0,37	+0,23%
GBP/USD	1,2479	-0,0038	-0,30%
USD/CAD	1,4360	+0,0031	+0,22%
EUR/GBP	0,8287	-0,0009	-0,11%
AUD/USD	0,6231	-0,0012	-0,19%
EUR/JPY	163,37	-0,39	-0,24%

BCP	0,4610	-0,0112	-2,12%
CTT Correios de Portugal SA	5,34	-0,08	-1,48%
Sonae	0,9090	-0,0150	-2,16%
Pharol SGPS SA	0,0490	+0,0032	+0,00%
Energias de Portugal	3,171	+0,012	+0,32%
EDP Renováveis	9,76	-0,20	-2,01%
Galp Energia	16,14	+0,43	+2,74%

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