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Cfs Fc W Pen-pm Capital Enhanced Yield (LP65001633)

Sydney

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2,343 0,000 0,02%

04/09 - Fechado. Moeda em AUD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: Commonwealth/Colonial Group

ISIN: AU60FSF06814

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 121,09M

Participações LP65001633

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Cfs Fc W Pen-pm Capital Enhanced Yield (LP65001633). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	25,840	25,850	0,010
Ações	1,280	1,280	0,000
Obrigações	70,060	77,200	7,140
Convertíveis	2,530	2,530	0,000
Outros	0,290	0,350	0,060

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	8,380	13,986
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,879	1,607
Rácio Preço-Vendas	0,864	1,612
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,701	9,640
Rendimento dos Dividendos	5,300	4,009
Crescimento do lucro a 5 anos	-	9,683

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Imobiliário	58,560	79,280
Consumo Cíclico	41,440	80,480

Alocação Regional

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 70

Número de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Woolworths Group Ltd.	AU3CB0262533	3,89	-	-
ETSA Utilities Finance Pty Ltd CKISPE 3.5 29-Aug-2	AU3CB0246544	3,88	99,997	0,00%
ConnectEast Finance Pty Ltd.	AU3CB0261808	3,40	-	-
Wells Fargo & Co.	AU3CB0223519	3,27	-	-
Tesco Property Finance 1 Plc	XS0425412227	2,77	-	-
Aurizon Network Pty Ltd AZJAUN 4 21-Jun-2024	AU3CB0244838	2,73	99,997	0,00%
BPI No 1 Pty Ltd	AU3FN0020186	2,64	-	-
Ampol Ltd.	AU3FN0064739	2,53	-	-
Transurban Queensland Finance Pty Ltd THLTDQ 4.111	AU3FN0025987	2,45	100,097	0,00%

Maiores Fundos de Obrigações por Colonial First State Investments Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Colonial First State FirstChoice Wh	1,57B	1,70	-2,44	2,20
CFS FC W Pen CFS W Global Credit In	1,02B	4,34	3,78	3,13
CFS FC W PSup CFS W Global Credit I	1,02B	3,60	3,26	2,67
CFS FC W Pen PIMCO W Global Bond	851,59M	1,71	-2,40	2,21
CFS FC W Pen CFS W Index Aus Bond	632,79M	1,50	-2,40	1,97

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DAX Futuros	18.307,0	-317,0	-1,70%
CAC 40	7.352,30	-79,66	-1,07%
IBEX 35	11.173,00	-100,50	-0,89%
US 500	5.395,2	-108,2	-1,97%
Índice Dólar	101,14	+0,07	+0,07%
Índice Euro	130,32	-0,30	-0,23%

Petróleo Brent	71,06	-1,63	-2,24%
Petróleo Bruto WTI	68,16	-0,99	-1,43%
Gás Natural	2,289	+0,035	+1,55%
Ouro	2.526,80	-16,30	-0,64%
Prata	28,270	-0,829	-2,85%
Cobre	4,0650	-0,0725	-1,75%
Café Londres	4.811,00	-119,00	-2,41%

EUR/USD	1,1083	-0,0027	0,00%
USD/JPY	142,27	-1,17	-0,82%
GBP/USD	1,3123	-0,0052	-0,76%
USD/CAD	1,3571	+0,0068	+0,74%
EUR/GBP	0,8442	+0,0012	+0,00%
AUD/USD	0,6670	-0,0070	-1,48%
EUR/JPY	157,68	-1,70	-1,07%

BCP	0,4047	-0,0065	-2,43%
CTT Correios de Portugal SA	4,46	+0,03	+0,68%
Sonae	0,9620	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0452	-0,0008	0,00%
Energias de Portugal	4,029	+0,042	+1,00%
EDP Renováveis	15,38	+0,11	+0,72%
Galp Energia	17,47	-0,25	-1,41%

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