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Enetia Energy Transition Fund I Eurh (0P0000ADKK)

Suíça

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13.305,160 +258,490 +1,98%

29/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: GAM Investment Management (Switzerland) AG

ISIN: CH0028361217

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 112,54M

Participações 0P0000ADKK

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Enetia Energy Transition Fund I Eurh (0P0000ADKK). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	4,640	4,640
Ações	93,610	93,610
Obrigações	0,010	0,010
Outros	1,740	1,740

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	16,291	17,506
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,791	2,767
Rácio Preço-Vendas	1,312	2,023
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,771	10,677
Rendimento dos Dividendos	0,690	2,526
Crescimento do lucro a 5 anos	13,703	11,838

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	44,860	14,344
Tecnologia	24,690	21,553
Serviços Públicos	23,320	6,066
Defesa do Consumidor	3,010	9,695
Energia	1,820	6,722
Materiais Básicos	1,440	9,555
Consumo Cíclico	0,860	12,560

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 48

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Nkt Holding	DK0010287663	5,00	570,0	-2,40%
Grenergy Renovables SA	ES0105079000	4,46	27,450	-0,18%
Greenvolt Energias Renovaveis	PTGNV0AM0001	4,25	8.300	0.00%
STMicroelectronics ADR	US8610121027	4,23	38,75	-2,05%
Prysmian	IT0004176001	4,20	51,1800	+0,04%
Solaria Energia y Medio Ambiente	ES0165386014	4,20	9,575	-1,90%
Alfen Beheer	NL0012817175	4,08	40,76	-0,71%
Nextracker	US65290E1010	3,20	42,87	+0,19%
Fluence Energy Inc	-	3,20	-	-
Siemens Energy AG	DE000ENER6Y0	3,10	19,41	+1,25%

Maiores Fundos de Ações por De Pury Pictet Turrettini & Cie SA

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	CH0026298270		233,66M	-4,11	3,31	7,81

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Índice Dólar	105,680	+0,160	+0,15%
Índice Euro	127,99	+0,21	+0,17%

Petróleo Brent	83,67	+0,13	+0,16%
Petróleo Bruto WTI	79,22	+0,22	+0,28%
Gás Natural	1,952	+0,022	+1,14%
Ouro	2.334,10	+23,10	+1,00%
Prata	27,012	+0,264	+0,99%
Cobre	4,5728	+0,0043	+0,09%
Café Londres	3.986,00	-255,00	-6,01%

EUR/USD	1,0712	+0,0004	+0,03%
USD/JPY	156,04	+1,58	+1,02%
GBP/USD	1,2528	+0,0003	+0,02%
USD/CAD	1,3731	-0,0007	-0,05%
EUR/GBP	0,8551	-0,0001	-0,01%
AUD/USD	0,6523	0,0000	0,00%
EUR/JPY	167,18	+1,64	+0,99%

BCP	0,3286	+0,0030	+0,92%
CTT Correios de Portugal SA	4,41	-0,09	-1,89%
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Pharol SGPS SA	0,0484	-0,0004	-0,82%
Energias de Portugal	3,526	-0,056	-1,56%
EDP Renováveis	12,87	-0,23	-1,76%
Galp Energia	20,20	-0,19	-0,93%

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