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Chameleon Sustainable Global Convertible Bond Fund -eur-p- (0P0000G1SN)

Liechtenstein

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185,440 -0,000 0,00%

31/12 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Liechtenstein

Emissor: IFM Independent Fund Management AG

ISIN: LI0037862872

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 140,04M

Participações 0P0000G1SN

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Chameleon Sustainable Global Convertible Bond Fund -eur-p- (0P0000G1SN). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	2,600	2,600	0,000
Convertíveis	98,800	98,800	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	20,056	18,104
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,799	3,062
Rácio Preço-Vendas	1,264	2,504
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	18,275	10,864
Rendimento dos Dividendos	1,089	2,804
Crescimento do lucro a 5 anos	24,888	13,142

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	101,408	85,174
Numerário	1,568	12,746
Derivado	-2,976	73,221

Alocação Regional

Obrigações

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 116

Número de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Schneider Electric SE 1.97%	FR001400M9F9	3,65	-	-
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875%	XS2859746237	3,14	-	-
Deutsche Post AG 0.05%	DE000A2G87D4	2,60	-	-
JPMorgan Chase Financial Co LLC 0%	XS2431434971	2,06	-	-
Pirelli & C S.p.A. 0%	XS2276552598	2,03	-	-
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 1%	XS2782912518	1,96	-	-
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 0%	XS2566032095	1,95	-	-
Barclays Bank plc 1%	-	1,95	-	-
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5%	-	1,91	-	-
Cellnex Telecom S.A.U 0.5%	XS2021212332	1,88	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Chameleon Asset Management AG

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	HAM Global Convertible Bond Fund EU		650,31M	4,34	-2,20	2,95

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DAX Futuros	20.265,5	-25,3	-0,12%
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IBEX 35	11.808,20	+156,60	+1,34%
US 500	5.974,3	-2,6	-0,04%
Índice Dólar	108,230	+0,150	+0,14%
Índice Euro	125,71	0,00	0,00%

Petróleo Brent	76,05	-0,17	-0,22%
Petróleo Bruto WTI	73,25	-0,31	-0,42%
Gás Natural	3,702	-0,010	-0,27%
Ouro	2.648,82	+1,42	+0,05%
Prata	30,530	-0,053	-0,17%
Cobre	4,1495	-0,0018	-0,04%
Café Londres	4.986,00	+1,00	+0,02%

EUR/USD	1,0379	-0,0011	-0,11%
USD/JPY	158,33	+0,73	+0,46%
GBP/USD	1,2508	-0,0009	-0,07%
USD/CAD	1,4343	+0,0014	+0,10%
EUR/GBP	0,8298	+0,0002	+0,02%
AUD/USD	0,6250	+0,0007	+0,11%
EUR/JPY	164,33	+0,57	+0,35%

BCP	0,4722	+0,0099	+2,16%
CTT Correios de Portugal SA	5,42	+0,04	+0,74%
Sonae	0,9240	-0,0060	-1,08%
Pharol SGPS SA	0,0458	-0,0008	0,00%
Energias de Portugal	3,159	-0,042	-1,25%
EDP Renováveis	9,96	-0,28	-2,74%
Galp Energia	15,71	-0,12	-0,76%

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