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Changsheng Citic Bd Idx Enhanced Bd A (510080)

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25/06 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Changsheng Fund Mgmt Co.,Ltd

ISIN: CNE1000005G6

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,93B

Participações 510080

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Changsheng Citic Bd Idx Enhanced Bd A (510080). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	3,990	3,990
Obrigações	27,780	27,780
Convertíveis	7,440	7,440
Outros	60,790	60,790

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Relação G/P	49,049	16,609
Rácio Preço-Valor Contabilístico	8,916	2,257
Rácio Preço-Vendas	6,051	1,879
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	32,953	13,555
Rendimento dos Dividendos	0,526	2,628
Crescimento do lucro a 5 anos	29,458	18,199

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	19,697	43,431
Governo	15,525	30,256
Numerário	3,985	8,061

Alocação Regional

Obrigações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 26

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
TREASURY COUPON BOND 2020 6	-	10,31	-	-
TREASURY COUPON BOND 2022 3	-	5,22	-	-
SHANXI COKING COAL GROUP CO.,LTD. 2022 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 1	-	4,22	-	-
QINGDAO CONSTRUCTION INVESTMENT (GROUP) LIMITED 2020 MEDIUM-TERM NOTE 3	-	4,19	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2019 10	-	3,84	-	-
BENGANG STEEL PLATES CO.,LTD. BOND	-	1,33	-	-
NEW HOPE LIUHE CO.,LTD. BOND	-	1,04	-	-
SDIC CAPITAL CO., LTD. BOND	-	0,84	-	-
SHEN MA INDUSTRY CO., LTD. BOND	-	0,65	-	-
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED BOND	-	0,57	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Changsheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Changsheng Tianlibao Money Market A	22,41B	0,70	1,78	2,59
Changsheng Tianlibao Money Market B	22,41B	0,80	2,03	2,84
ChangSheng ShengYu Pure Bd Fd A	7,21B	2,83	6,70	-
ChangSheng ShengYu Pure Bd Fd C	7,21B	2,74	6,47	-
ChangSheng ShengHe Pure Bd Fd A	2,18B	2,19	4,18	-

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IBEX 35	11.118,90	-53,20	-0,48%
US 500	5.470,1	+0,8	+0,01%
Índice Dólar	105,275	+0,154	+0,15%
Índice Euro	127,94	-0,03	-0,03%

Petróleo Brent	84,16	+0,03	+0,04%
Petróleo Bruto WTI	80,74	-0,09	-0,11%
Gás Natural	2,845	-0,011	-0,39%
Ouro	2.330,90	+0,10	+0,00%
Prata	29,212	+0,019	+0,07%
Cobre	4,3695	-0,0005	-0,01%
Café Londres	4.121,00	-132,00	-3,10%

EUR/USD	1,0710	-0,0003	-0,03%
USD/JPY	159,65	-0,05	-0,03%
GBP/USD	1,2684	+0,0001	+0,01%
USD/CAD	1,3661	+0,0006	+0,04%
EUR/GBP	0,8444	-0,0002	-0,02%
AUD/USD	0,6646	+0,0001	+0,02%
EUR/JPY	170,98	-0,11	-0,06%

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CTT Correios de Portugal SA	4,23	-0,07	-1,63%
Sonae	0,8900	-0,0050	-0,56%
Pharol SGPS SA	0,0448	-0,0008	-1,75%
Energias de Portugal	3,639	+0,022	+0,61%
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Galp Energia	19,25	+0,17	+0,86%

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