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Changsheng Citic Bd Idx Enhanced Bd A (510080)

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1,687 +0,010 +0,32%

20/12 - Fechado. Moeda em CNY

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Changsheng Fund Mgmt Co.,Ltd

ISIN: CNE1000005G6

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,66B

Participações 510080

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Changsheng Citic Bd Idx Enhanced Bd A (510080). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	4,640	4,640
Obrigações	21,920	21,920
Convertíveis	19,030	19,030
Outros	54,410	54,410

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	49,049	17,247
Rácio Preço-Valor Contabilístico	8,916	2,770
Rácio Preço-Vendas	6,051	3,022
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	32,953	14,425
Rendimento dos Dividendos	0,526	3,139
Crescimento do lucro a 5 anos	29,458	15,917

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	35,476	36,678
Governo	5,471	30,209
Numerário	4,638	9,522

Alocação Regional

Obrigações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 83

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2022 15	-	5,69	-	-
TREASURY COUPON BOND 2020 6	-	5,47	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 20	-	4,21	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2022 10	-	3,63	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2021 5	-	2,91	-	-
WINGTECH TECHNOLOGY CO.,LTD. BOND	-	1,83	-	-
BENGANG STEEL PLATES CO.,LTD. BOND	-	1,33	-	-
NEW HOPE LIUHE CO.,LTD. BOND	-	1,30	-	-
HUNAN CHANGYUAN LICO CO.,LTD. BOND	-	0,86	-	-
QINGDAO TIANNENG HEAVY INDUSTRIES CO.,LTD BOND	-	0,60	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Changsheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Changsheng Tianlibao Money Market A	29,88B	1,44	1,69	2,44
Changsheng Tianlibao Money Market B	29,88B	1,66	1,93	2,69
ChangSheng ShengYu Pure Bd Fd A	6,6B	4,64	5,47	-
ChangSheng ShengYu Pure Bd Fd C	6,6B	4,45	5,27	-
Changsheng Money Market Fund A	4,04B	1,55	1,86	2,64

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IBEX 35	11.435,70	-31,60	-0,28%
US 500	5.973,1	+42,2	+0,71%
Índice Dólar	107,850	+0,499	+0,46%
Índice Euro	126,15	-0,05	-0,04%

Petróleo Brent	72,67	+0,11	+0,15%
Petróleo Bruto WTI	69,59	+0,13	+0,19%
Gás Natural	3,377	-0,035	-1,03%
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Cobre	4,0950	-0,0055	-0,13%
Café Londres	5.001,00	+6,00	+0,12%

EUR/USD	1,0406	-0,0023	-0,22%
USD/JPY	157,15	+0,74	+0,47%
GBP/USD	1,2532	-0,0037	-0,29%
USD/CAD	1,4372	+0,0004	+0,03%
EUR/GBP	0,8303	+0,0009	+0,10%
AUD/USD	0,6249	-0,0001	-0,02%
EUR/JPY	163,52	+0,41	+0,25%

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Energias de Portugal	3,125	+0,025	+0,97%
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