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Changxin Interest Income Open-ended Fund A (519999)

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05:00:00 - Fechado. Moeda em CNY

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Chang Xin Asset Mgmt Co.,Ltd

ISIN: CNZ100000077

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 63,35B

Participações 519999

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Changxin Interest Income Open-ended Fund A (519999). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	80,770	80,770
Obrigações	1,750	1,750
Outros	17,480	17,480

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	34,266	19,180
Rácio Preço-Valor Contabilístico	4,544	2,261
Rácio Preço-Vendas	2,780	1,501
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	12,716	8,722
Rendimento dos Dividendos	0,648	2,506
Crescimento do lucro a 5 anos	37,873	15,943

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	80,772	53,578
Empresas	1,752	5,202

Alocação Regional

Obrigações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 12

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	75,23	-	-
HUA XIA BANK CO.,LIMITED BOND 2021 2	-	0,95	-	-
BANK OF CHINA LIMITED BOND 2021 2	-	0,82	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND 2021 2	-	0,80	-	-
CHINA GUANGFA BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 49TH ISSUANCE	-	0,75	-	-
CHINA BOHAI BANK CO., LTD. 2024 CD 151TH ISSUANCE	-	0,75	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 21TH ISSUANCE	-	0,75	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD.	-	0,75	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 345TH ISSUANCE	-	0,62	-	-
BANK OF GUANGZHOU CO.,LTD.	-	0,60	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Chang Xin Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Changxin Interest Income OpenendedB	63,35B	1,74	2,00	2,78
Chang Xin LiZhong Bd (LOF)A	3,81B	3,29	3,24	-
Chang Xin LiZhong Bd (LOF)C	3,81B	2,95	2,87	5,18
ChangXin Annually Open Bond A	1,53B	4,52	4,89	5,50
ChangXin Annually Open Bond C	1,53B	4,14	4,47	5,07

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PSI	6.325,74	+19,91	+0,32%
DAX Futuros	20.066,9	-33,1	-0,16%
CAC 40	7.282,69	+10,37	+0,14%
IBEX 35	11.473,90	+38,20	+0,33%
US 500	6.035,1	+61,0	+1,02%
Índice Dólar	108,020	+0,213	+0,20%
Índice Euro	126,03	-0,07	-0,05%

Petróleo Brent	73,09	+0,77	+1,06%
Petróleo Bruto WTI	70,04	+0,80	+1,16%
Gás Natural	3,490	+0,144	+4,30%
Ouro	2.633,74	+5,54	+0,21%
Prata	30,260	+0,071	+0,24%
Cobre	4,1025	+0,0175	+0,43%
Café Londres	5.046,00	+38,00	+0,76%

EUR/USD	1,0390	-0,0015	-0,14%
USD/JPY	157,30	+0,15	+0,09%
GBP/USD	1,2522	-0,0011	-0,08%
USD/CAD	1,4376	+0,0008	+0,06%
EUR/GBP	0,8298	-0,0002	-0,02%
AUD/USD	0,6230	-0,0016	-0,26%
EUR/JPY	163,44	-0,08	-0,05%

BCP	0,4510	+0,0007	+0,16%
CTT Correios de Portugal SA	5,28	+0,05	+0,96%
Sonae	0,9040	+0,0010	+0,11%
Pharol SGPS SA	0,0498	+0,0002	+0,40%
Energias de Portugal	3,109	-0,016	-0,51%
EDP Renováveis	9,83	+0,06	+0,56%
Galp Energia	16,61	+0,12	+0,73%

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