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Cmf Cash Value-added Money B (217014)

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26/12 - Atraso dados. Moeda em CNY

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: China Merchants Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 13,9B

Participações 217014

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Cmf Cash Value-added Money B (217014). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	30,160	30,160	0,000
Outros	69,840	69,840	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	30,160	53,578

Maiores Participações

Número de participações compradas: 12

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	14,38	-	-
STATE GRID CORPORATION OF CHINA 2024 SUPER SHORT-TERM COMMERCIAL PAPER 7	-	2,16	-	-
BANK OF CHONGQING CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 84TH ISSUANCE	-	2,14	-	-
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 188TH ISSUANCE	-	1,78	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 16	-	1,45	-	-
STATE GRID CORPORATION OF CHINA 2024 SUPER SHORT-TERM COMMERCIAL PAPER 9	-	1,44	-	-
CHINA CONSTRUCTION EIGHTH ENGINEERING DIVISION CORP.,LTD. 2024 SCP 10	-	1,43	-	-
BANK OF CHANGSHA CO.,LTD. 2024 CD 74TH ISSUANCE	-	1,43	-	-
SHENZHEN RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD. 2024 CD 49TH ISSUANCE	-	1,43	-	-
BANK OF CHANGSHA CO.,LTD. 2024 CD 79TH ISSUANCE	-	1,43	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por China Merchants Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
CMF ZhaoQianBao Money Market A	165,66B	1,54	1,79	2,67
CMF ZhaoQianBao Money Market B	165,66B	1,54	1,79	2,68
CMF ZhaoQianBao Money Market C	165,66B	1,54	1,79	2,68
CMF Zhaojinbao MMkt Fd A	52,87B	1,43	1,67	2,37
CMF Zhaojinbao MMkt Fd B	52,87B	1,66	1,92	2,61

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GBP/USD	1,2524	-0,0001	-0,01%
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EUR/JPY	164,12	-0,55	-0,33%

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