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China Southern Cash Express Mmkt Fd E (000719)

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05:00:00 - Fechado. Moeda em CNY

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: China Southern Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 241,72B

Participações 000719

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais China Southern Cash Express Mmkt Fd E (000719). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	41,740	41,740	0,000
Outros	58,260	58,260	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	41,737	53,578

Maiores Participações

Número de participações compradas: 12

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	30,89	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 11	-	2,05	-	-
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED 2024 NEGOTIABLE CD 21TH ISSUANCE	-	1,26	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 66TH ISSUANCE	-	1,13	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 162TH ISSUANCE	-	1,03	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 164TH ISSUANCE	-	0,95	-	-
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD 2024 CD 32TH ISSUANCE	-	0,94	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 2024 CD 123TH ISSUANCE	-	0,92	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 153TH ISSUANCE	-	0,88	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD 2024 CD 76TH ISSUANCE	-	0,85	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por China Southern Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
China Southern Cash Express MM A	241,72B	1,47	1,84	2,81
China Southern Cash Express MM B	241,72B	1,55	1,92	2,88
China Southern Cash Express MM C	241,72B	1,61	1,99	2,95
China Southern Daily Income MMKt A	166,3B	1,53	1,96	-
China Southern Daily Income MMKt B	166,3B	1,73	2,20	-

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GBP/USD	1,2667	+0,0003	+0,02%
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EUR/GBP	0,8314	+0,0001	+0,02%
AUD/USD	0,6453	+0,0002	+0,02%
EUR/JPY	164,61	+0,05	+0,03%

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Energias de Portugal	3,425	+0,105	+3,31%
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