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China Southern Csi 500 Index Fdr(lof) A (160119)

Xangai

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1,505 0,000 0,00%

03/05 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: China Southern Fund Mgmt Co.,Ltd

ISIN: CNE100000J83

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 8,44B

Participações 160119

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais China Southern Csi 500 Index Fdr(lof) A (160119). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	6,430	6,430
Ações	92,370	92,370
Obrigações	1,790	1,790

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	14,467	13,236
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,468	1,405
Rácio Preço-Vendas	0,974	0,889
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,584	5,461
Rendimento dos Dividendos	3,161	3,931
Crescimento do lucro a 5 anos	15,174	15,417

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	19,650	16,689
Industriais	19,460	21,040
Materiais Básicos	17,580	17,379
Saúde	12,250	11,931
Serviços Financeiros	8,770	8,360
Consumo Cíclico	7,670	9,227
Defesa do Consumidor	3,760	3,491
Serviços de Comunicação	3,520	3,586
Energia	2,950	4,798
Serviços Públicos	2,730	2,872
Imobiliário	1,670	1,621

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 531

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Southern CSI 500 Index	CNE099900464	94,05	5,53	-0,63%
TREASURY COUPON BOND 2023 10	-	1,41	-	-
TREASURY COUPON BOND 2022 5	-	1,11	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 1	-	0,46	-	-
TREASURY COUPON BOND 2022 13	-	0,22	-	-
TREASURY COUPON BOND 2022 20	-	0,16	-	-
Beijing Roborock Technology Co	CNE100003R80	0,01	425,02	+2,91%
Kelun Pharm A	CNE100000PW7	0,01	33,87	+3,17%
Sieyuan Electric A	CNE000001KM8	0,01	65,18	+1,45%
Beijing Kunlun Tech	CNE100001YF2	0,01	39,97	-2,47%

Maiores Fundos de Ações por China Southern Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Southern China Good Returns Fund A	4,13B	9,60	-8,40	10,56
China Southern Privileged Opportuni	3,86B	7,19	-13,99	12,00
China Southern AnTai mix	3,69B	2,43	1,30	-
China Southern Transform Growth All	3,51B	1,10	-2,63	-
China Southern Selected Growth Mixe	2,92B	6,15	-11,51	12,54

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DAX Futuros	18.205,8	+134,8	+0,75%
CAC 40	7.957,57	+42,92	+0,54%
IBEX 35	10.854,70	-17,30	-0,16%
US 500	5.134,0	+69,8	+1,38%
Índice Dólar	104,960	-0,218	-0,21%
Índice Euro	127,64	+0,23	+0,18%

Petróleo Brent	82,80	-0,87	-1,04%
Petróleo Bruto WTI	77,99	-0,96	-1,22%
Gás Natural	2,150	+0,115	+5,65%
Ouro	2.310,10	+0,50	+0,02%
Prata	26,785	-0,044	-0,16%
Cobre	4,5680	+0,0835	+1,86%
Café Londres	3.555,00	-345,00	-8,85%

EUR/USD	1,0763	+0,0039	+0,36%
USD/JPY	152,99	-0,63	-0,41%
GBP/USD	1,2547	+0,0016	+0,13%
USD/CAD	1,3684	-0,0001	-0,00%
EUR/GBP	0,8579	+0,0023	+0,27%
AUD/USD	0,6625	+0,0017	+0,25%
EUR/JPY	164,71	-0,09	-0,06%

BCP	0,3257	-0,0088	-2,63%
CTT Correios de Portugal SA	4,45	-0,12	-2,52%
Sonae	0,9470	+0,0020	+0,21%
Pharol SGPS SA	0,0486	+0,0006	+1,25%
Energias de Portugal	3,670	+0,036	+0,99%
EDP Renováveis	13,34	+0,12	+0,91%
Galp Energia	19,55	-0,16	-0,79%

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