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China Southern Csi 500 Index Fdr(lof) A (160119)

Xangai

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1,649 +0,010 +0,52%

27/12 - Fechado. Moeda em CNY

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: China Southern Fund Mgmt Co.,Ltd

ISIN: CNE100000J83

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 9,43B

Participações 160119

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais China Southern Csi 500 Index Fdr(lof) A (160119). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	4,050	4,050
Ações	92,980	92,980
Obrigações	2,650	2,650
Convertíveis	0,010	0,010
Outros	0,320	0,320

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	15,677	14,254
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,363	1,371
Rácio Preço-Vendas	0,973	0,956
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,053	6,488
Rendimento dos Dividendos	2,948	2,964
Crescimento do lucro a 5 anos	15,467	15,887

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	22,290	22,164
Tecnologia	19,220	17,193
Materiais Básicos	16,470	16,695
Saúde	10,240	11,188
Serviços Financeiros	8,670	7,778
Consumo Cíclico	8,350	10,217
Defesa do Consumidor	3,660	3,945
Energia	3,630	3,571
Serviços Públicos	3,250	3,294
Serviços de Comunicação	3,020	3,400
Imobiliário	1,190	1,564

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 491

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Southern CSI 500 Index	CNE099900464	93,42	5,99	+0,17%
TREASURY COUPON BOND 2024 2	-	0,97	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 24	-	0,71	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 5	-	0,52	-	-
TREASURY COUPON BOND 2022 28	-	0,25	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 9	-	0,19	-	-
Eoptolink Tech	CNE100002615	0,02	129,42	+0,38%
Beijing Roborock Technology Co	CNE100003R80	0,02	211,02	+0,49%
Sieyuan Electric A	CNE000001KM8	0,01	72,97	-0,38%
GEM	CNE100000KT4	0,01	6,66	+0,45%

Maiores Fundos de Ações por China Southern Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Southern China Good Returns Fund A	4,34B	11,61	-8,32	8,61
China Southern Transform Growth All	4,06B	10,00	-5,06	-
China Southern CSI300 Fd ETF Fdr A	4,05B	15,98	-4,29	5,75
China Southern ChiNext ETF Feeder A	3,96B	19,20	-12,26	-
China Southern Healthcare Balanced	3,26B	-7,29	-18,56	8,44

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US 500	5.975,6	-62,0	-1,03%
Índice Dólar	107,790	-0,100	-0,09%
Índice Euro	126,67	-0,06	-0,05%

Petróleo Brent	74,17	+1,32	+1,81%
Petróleo Bruto WTI	70,60	+0,98	+1,41%
Gás Natural	3,514	+0,195	+6,03%
Ouro	2.631,90	-22,00	-0,83%
Prata	29,968	-0,421	-1,39%
Cobre	4,1220	-0,0060	-0,15%
Café Londres	4.961,00	-85,00	-1,68%

EUR/USD	1,0427	+0,0005	+0,00%
USD/JPY	157,82	-0,18	-0,11%
GBP/USD	1,2579	+0,0054	+0,80%
USD/CAD	1,4407	0,0000	0,00%
EUR/GBP	0,8287	-0,0032	0,00%
AUD/USD	0,6215	-0,0005	0,00%
EUR/JPY	164,56	-0,11	-0,07%

BCP	0,4602	+0,0092	+2,22%
CTT Correios de Portugal SA	5,23	-0,05	-0,95%
Sonae	0,9140	+0,0100	+1,11%
Pharol SGPS SA	0,0478	-0,0020	0,00%
Energias de Portugal	3,132	+0,023	+0,64%
EDP Renováveis	9,65	-0,18	-1,83%
Galp Energia	16,81	+0,20	+1,20%

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