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China Southern Tiantianli Mmkt A (003473)

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26/12 - Fechado. Moeda em CNY

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: China Southern Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 166,3B

Participações 003473

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais China Southern Tiantianli Mmkt A (003473). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	71,800	71,800
Obrigações	0,050	0,050
Outros	28,150	28,150

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	71,797	53,578
Garantido	0,049	0,331

Alocação Regional

Obrigações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 15

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	66,02	-	-
HUA XIA BANK CO.,LIMITED 2024 CD 155TH ISSUANCE	-	0,62	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 NEGOTIABLE CD 26TH ISSUANCE	-	0,61	-	-
BANK OF JIANGSU CO., LTD. 2024 CD 140TH ISSUANCE	-	0,56	-	-
BANK OF HANGZHOU CO., LTD. 2024 CD 60TH ISSUANCE	-	0,56	-	-
BANK OF HANGZHOU CO., LTD. 2024 CD 61TH ISSUANCE	-	0,56	-	-
CHINA GUANGFA BANK CO.,LTD. 2024 CD 136TH ISSUANCE	-	0,56	-	-
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD.	-	0,56	-	-
BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 64TH ISSUANCE	-	0,56	-	-
PING AN BANK CO., LTD. 2024 CD 47TH ISSUANCE	-	0,56	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por China Southern Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
China Southern Cash Express MM C	241,72B	1,73	1,97	2,92
China Southern Cash Express MM E	241,72B	1,57	1,79	2,74
China Southern Cash Express MM A	241,72B	1,59	1,82	2,79
China Southern Cash Express MM B	241,72B	1,67	1,90	2,85
China Southern Daily Income MMKt B	166,3B	1,87	2,18	-

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Petróleo Brent	73,00	+0,15	+0,21%
Petróleo Bruto WTI	69,80	+0,18	+0,26%
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Cobre	4,1180	-0,0095	-0,23%
Café Londres	5.046,00	+38,00	+0,76%

EUR/USD	1,0408	-0,0014	-0,13%
USD/JPY	157,77	-0,22	-0,14%
GBP/USD	1,2522	-0,0003	-0,02%
USD/CAD	1,4410	+0,0003	+0,02%
EUR/GBP	0,8311	-0,0008	-0,10%
AUD/USD	0,6219	-0,0001	-0,01%
EUR/JPY	164,21	-0,46	-0,28%

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Pharol SGPS SA	0,0498	+0,0002	+0,00%
Energias de Portugal	3,109	-0,016	-0,64%
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