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China Universal Double Income Enhance Bond Fund A (470018)

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2,009 +0,002 +0,11%

21/11 - Fechado. Moeda em CNY

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: China Universal Asset Mgmt Co.Ltd

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 5,93B

Participações 470018

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais China Universal Double Income Enhance Bond Fund A (470018). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	1,530	1,530
Ações	14,780	14,780
Obrigações	12,080	12,080
Convertíveis	17,210	17,210
Outros	54,400	54,400

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	14,953	16,900
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,369	2,110
Rácio Preço-Vendas	1,899	2,056
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,229	13,116
Rendimento dos Dividendos	3,306	2,785
Crescimento do lucro a 5 anos	12,728	16,341

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Materiais Básicos	18,270	17,625
Industriais	16,000	22,313
Consumo Cíclico	13,400	13,566
Tecnologia	12,160	19,278
Defesa do Consumidor	9,990	13,597
Serviços Públicos	8,460	9,724
Saúde	8,210	9,403
Energia	5,810	9,436
Serviços Financeiros	4,590	14,378
Serviços de Comunicação	3,120	4,714

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 125

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
TREASURY COUPON BOND 2023 26	-	3,95	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 12	-	3,09	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 13	-	2,91	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. BOND	-	2,31	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2022 15	-	2,14	-	-
Zijin Mining A	CNE100000B24	1,31	15,83	-2,04%
MUYUAN FOODS CO., LTD. BOND	-	1,17	-	-
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	1,07	1.517,04	-1,82%
BANK OF NANJING CO., LTD BOND	-	1,04	-	-
WINGTECH TECHNOLOGY CO.,LTD. BOND	-	0,92	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por China Universal Asset Mgmt Co.Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
China Universal Total Amount Treas	207,72B	1,42	1,82	2,77
China Universal Cash Treasure MM	74,81B	1,42	1,80	2,73
China Universal Hejubao Money Marke	36,27B	1,45	1,88	2,87
China Universal Huitiantong MMkt A	32,3B	1,42	1,74	1,60
China Universal Huitiantong MMkt B	32,3B	1,63	1,99	-

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IBEX 35	11.611,70	+22,20	+0,19%
US 500	5.949,8	+1,1	+0,02%
Índice Dólar	107,120	+0,190	+0,18%
Índice Euro	126,85	+0,05	+0,04%

Petróleo Brent	74,23	0,00	0,00%
Petróleo Bruto WTI	70,13	+0,03	+0,04%
Gás Natural	3,365	-0,024	-0,71%
Ouro	2.694,80	+19,90	+0,74%
Prata	31,155	+0,212	+0,69%
Cobre	4,0888	-0,0227	-0,55%
Café Londres	4.786,00	-14,00	-0,29%

EUR/USD	1,0469	-0,0004	-0,04%
USD/JPY	154,85	+0,34	+0,22%
GBP/USD	1,2561	-0,0025	-0,20%
USD/CAD	1,3984	+0,0014	+0,10%
EUR/GBP	0,8335	+0,0015	+0,18%
AUD/USD	0,6492	-0,0020	-0,30%
EUR/JPY	162,12	+0,24	+0,15%

BCP	0,4468	+0,0070	+2,27%
CTT Correios de Portugal SA	4,43	0,00	0,00%
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Pharol SGPS SA	0,0416	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,448	+0,040	+1,17%
EDP Renováveis	10,53	-0,12	-1,13%
Galp Energia	15,69	+0,08	+0,51%

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