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Chinaamc Convertible Bond Enhanced Bond Fund A (001045)

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27/11 - Fechado. Moeda em CNY

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: China Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,99B

Participações 001045

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Chinaamc Convertible Bond Enhanced Bond Fund A (001045). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	6,610	6,610
Ações	35,910	35,910
Convertíveis	80,970	80,970

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	24,360	15,486
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,088	1,991
Rácio Preço-Vendas	1,845	1,407
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,553	10,444
Rendimento dos Dividendos	1,349	3,259
Crescimento do lucro a 5 anos	16,127	14,992

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	55,910	22,929
Industriais	21,030	21,087
Materiais Básicos	6,510	14,216
Consumo Cíclico	5,600	9,181
Saúde	4,700	6,313
Serviços Financeiros	3,000	14,404
Imobiliário	2,570	4,313
Defesa do Consumidor	0,680	10,879

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 112

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BANK OF HANGZHOU CO., LTD. BOND	-	5,30	-	-
BANK OF SUZHOU CO., LTD.	-	4,39	-	-
NAURA Technology	CNE100000ML7	4,02	412,97	-0,71%
TREASURY COUPON BOND 2023 16	-	3,88	-	-
CHINA SOUTHERN AIRLINES COMPANY LIMITED BOND	-	3,68	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD BOND	-	3,42	-	-
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED BOND	-	3,22	-	-
MUYUAN FOODS CO., LTD. BOND	-	2,63	-	-
Semiconductor M	CNE1000041W8	2,31	87,08	-1,05%
IRAY TECHNOLOGY COMPANY LIMITED BOND	-	2,14	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por China Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ChinaAMC Fortune Money Market A	197,15B	1,47	1,84	2,75
ChinaAMC Xinjinbao Money Market	74,91B	1,48	1,89	2,76
ChinaAMC Souyibao MMKt A	69,36B	1,49	1,90	-
ChinaAMC Souyibao MMKt B	69,36B	1,70	2,16	-
ChinaAMC Cash Income MMF B	50,57B	1,61	1,99	-

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US 500	6.008,0	+9,3	+0,15%
Índice Dólar	106,172	+0,124	+0,12%
Índice Euro	126,29	-0,03	-0,02%

Petróleo Brent	72,92	+0,62	+0,86%
Petróleo Bruto WTI	69,24	+0,52	+0,76%
Gás Natural	3,219	+0,015	+0,47%
Ouro	2.672,26	+7,46	+0,28%
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Cobre	4,1320	-0,0070	-0,17%
Café Londres	5.527,00	-6,00	-0,11%

EUR/USD	1,0554	-0,0010	-0,09%
USD/JPY	151,82	+0,71	+0,47%
GBP/USD	1,2673	-0,0005	-0,04%
USD/CAD	1,4001	-0,0027	-0,19%
EUR/GBP	0,8328	-0,0005	-0,06%
AUD/USD	0,6503	+0,0008	+0,12%
EUR/JPY	160,24	+0,55	+0,34%

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CTT Correios de Portugal SA	4,47	+0,01	+0,22%
Sonae	0,9390	0,0000	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0414	-0,0010	-2,36%
Energias de Portugal	3,434	+0,005	+0,15%
EDP Renováveis	11,19	+0,07	+0,63%
Galp Energia	15,58	-0,07	-0,42%

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