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Ci U.s. Dividend Fund Class F (0P00012SAC)

Toronto

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20,216 -0,030 -0,16%

31/01 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: CI Investments Inc

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 383,52M

Participações 0P00012SAC

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ci U.s. Dividend Fund Class F (0P00012SAC). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,260	3,260	0,000
Ações	96,740	96,740	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	22,486	18,940
Rácio Preço-Valor Contabilístico	4,535	3,640
Rácio Preço-Vendas	3,843	3,016
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	15,164	13,820
Rendimento dos Dividendos	1,660	2,301
Crescimento do lucro a 5 anos	10,953	8,801

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	26,580	21,547
Saúde	15,580	14,888
Consumo Cíclico	11,900	8,395
Serviços Financeiros	11,430	15,000
Serviços de Comunicação	11,380	6,650
Industriais	10,750	9,137
Defesa do Consumidor	4,350	8,998
Imobiliário	3,380	2,599
Energia	2,390	5,971
Serviços Públicos	2,260	4,728

Alocação Regional

Ações

América do Norte

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 41

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft	US5949181045	6,55	415,06	+0,02%
Alphabet C	US02079K1079	5,98	205,60	+1,47%
Broadcom	US11135F1012	5,64	221,27	+2,60%
Apple	US0378331005	4,32	236.00	-0.67%
Amazon.com	US0231351067	4,30	237.68	+1.30%
Republic Services	US7607591002	4,22	216,87	-0,68%
Coca-Cola	US1912161007	4,21	63,48	-0,89%
Oracle	US68389X1054	3,42	170.06	-0.19%
Merck&Co	US58933Y1055	3,15	98.82	-0.13%
CSX	US1264081035	3,07	32,87	+0,03%

Maiores Fundos de Ações por CI Investments Inc

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
CI Black Creek Global Leaders F	4,86B	13,02	5,66	10,88
CI Black Creek Global Lead Corp F	1,53B	12,45	5,38	10,66
CI Cambridge Canad Eq Corp Cl	1,39B	23,88	10,30	8,40
CI Cambridge Canadian Eq Corp Cl F	1,39B	25,26	11,52	9,60
CI Cambridge Canad Equity Corp E	1,39B	24,01	10,42	8,52

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DAX Futuros	21.816,0	-21,0	-0,10%
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Petróleo Brent	75,67	-0,22	-0,29%
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Cobre	4,2790	-0,0285	-0,70%
Café Londres	5.694,00	-15,00	-0,26%

EUR/USD	1,0362	-0,0028	0,00%
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GBP/USD	1,2390	-0,0025	0,00%
USD/CAD	1,4524	+0,0036	+0,00%
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Energias de Portugal	3,036	+0,006	+0,33%
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