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Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Numerário | 75,690 | 75,690 | 0,000 |
Obrigações | 11,230 | 11,230 | 0,000 |
Outros | 13,080 | 13,080 | 0,000 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Numerário | 75,693 | 12,403 |
Governo | 11,227 | 37,263 |
Número de participações compradas: 7
Número de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2021 2 | - | 72,01 | - | - | |
TREASURY COUPON BOND 2023 11 | - | 3,73 | - | - | |
TREASURY COUPON BOND 2022 26 | - | 3,33 | - | - | |
TREASURY COUPON BOND 2022 28 | - | 2,10 | - | - | |
TREASURY COUPON BOND 2023 9 | - | 2,06 | - | - |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
CIFM Money Market Fund A | 49,21B | 0,65 | 1,66 | 2,31 | ||
CIFM Money Market Fund B | 49,21B | 0,75 | 1,90 | 2,56 | ||
CIFM Tiantianying MMkt Fd A | 10,74B | 0,71 | 1,79 | - | ||
CIFM Tiantianying MMkt Fd E | 10,74B | 0,81 | 2,02 | - | ||
CIFM Enhanced Income Bond A | 582,78M | 0,92 | 1,18 | 4,42 |
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